Activités IMG préliminaires 

Applications

Pour tirer pleinement parti des fonctions du ledger de rapprochement, vous devez exécuter plusieurs activités IMG préliminaires :

Déroulement

  1. Configurez la Comptabilité des natures comptables à l’aide du Guide d’implémentation (IMG).
    1. Activez les ledgers de rapprochement.

      2. Le ledger de rapprochement est mis à jour en ligne pour toutes les écritures CO (reportez-vous au Guide d’implémentation de la Comptabilité des natures comptables, sous Ledger de rapprochement ® Activer ledger de rapprochement).

      Ce code est uniquement affiché dans les données de base de gestion des périmètres analytiques. Cela s'explique par le fait qu’une désactivation suivie d'une réactivation peut entraîner des incohérences au niveau des données.

      Les données CO que vous enregistrez pendant la phase de désactivation ne sont pas transférées vers le ledger de rapprochement. Ces données ne sont pas reprises lors d’un rapprochement CO-FI.

    2. Sélectionnez un type de pièce pour le ledger de rapprochement.

      3. Vous pouvez enregistrer un type de pièce pour le ledger de rapprochement dans les données de base du périmètre analytique. Le type de pièce détermine l’intervalle de numéros utilisé pour les pièces FI. Si vous n'avez pas enregistré de type de pièce dans le périmètre analytique, vous devez effectuer une saisie lors de l' écriture de rapprochement sous Autres fonctions ® Param. de comptabil.

    3. Gérez des comptes de charges.

      4. Pour les comptes de charges auxquels des écritures de rapprochement doivent être affectées, vous devez sélectionner Écriture sans TVA autorisée dans la fiche du compte.

    4. Créez des comptes de régularisation en Comptabilité financière (FI).

      5. Ces comptes de régularisation doivent être des comptes de résultat (voir Définition de comptes de régularisation).

    5. Gérez la détermination des comptes.

    Pour pouvoir passer des écritures de rapprochement dans la composante FI, vous devez définir les comptes de régularisation des natures comptables secondaires (voir Détermination des comptes).

  2. Configurez la Comptabilité analytique des centres de coûts (CO-OM-CCA) à l’aide du Guide d’implémentation.
  3. Configurez toute autre application CO dont vous avez besoin.

    4. Pour configurer les diverses applications CO, consultez les informations du Guide d’implémentation (IMG) approprié.

  4. Passez les écritures appropriées dans les applications CO et dans les systèmes externes.
  5. Il peut être nécessaire de passer des écritures ultérieures pour le ledger de rapprochement. Cela est possible à tout instant pour un intervalle de périodes. Voir Écritures ultérieures dans le ledger de rapprochement.

Vous pouvez créer des natures comptables dans les menus de la Comptabilité des natures comptables et de produits ou de la Comptabilité analytique des centres de coûts.

Lorsque vous passez une écriture de coûts primaires dans la Comptabilité financière, vous spécifiez un objet d’imputation, tel qu’un centre de coûts. Si le ledger de rapprochement est actif, vous pouvez activer le code de contrôle pour vous assurer que l’objet d’imputation (par exemple le centre de coûts) n’est pas affecté à une société différente de celle spécifiée dans la Comptabilité financière.

Sélectionnez le code approprié dans les codes de commande relatifs à votre périmètre analytique.

Pour ce faire, vous devez sélectionner Bilans domaines d’activité pour les sociétés affectées au périmètre analytique lors de la configuration du système pour la Comptabilité financière. Voir Options de base de la comptabilité financière ® Domaine d’activité ® Permettre le bilan des domaines d’activité.

Le système R/3 définit alors la zone Domaine d’activité en tant que zone obligatoire dans les données de base des centres de coûts.

Pour les écritures ultérieures dans le ledger de rapprochement, le système R/3 lit à la fois les fichiers de totaux et les fichiers de postes individuels. Ceci ralentit considérablement les performances du système si cette opération concerne des volumes de données importants. Par conséquent, il est recommandé de passer les écritures ultérieures en arrière-plan.