• Pour rechercher cette fonction, accédez au Customizing et sélectionnez Guide d’installation du Customizing R/3 ® Options générales ® Devises ® Entrer les taux d’intérêt, ou accédez au Customizing des Fonctions de base dans la Gestion de trésorerie et sélectionnez Entrer les taux d’intérêt.
• Le système utilise les cours de change définis dans le type de cours « M » pour convertir les devises lorsque vous enregistrez et rapprochez les pièces. Il doit y avoir une entrée dans le système pour ce type de cours.
• Les cours de change sont valables pour toutes les sociétés.

Pour pouvoir saisir les cours de change, vous devez d’abord procéder au paramétrage du Customizing suivant sous Guide d’installation du Customizing R/3 ® Options générales ® Devises :

1. Vérifier les types de cours

Définissez les types de taux sous lesquels vous voulez enregistrer vos cours de change.

2. Vérifier les codes de devise

Définissez les clés de devise nécessaires.

3. Définir les taux de conversion pour la conversion de devise

Définissez les taux de conversion pour :

1. les deux devises ;
2. le type de cours ;
3. la date.

Reportez-vous au chapitre approprié dans le Guide d’implémentation (IMG) sous Guide d’installation du Customizing R/3 ® Options générales ® Devises.

• Vous pouvez effectuer de nouvelles saisies et/ou supprimer les entrées existantes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes d’aide à la saisie : Copier sous, Annuler modification et Position.
• Le système affiche les ratios de conversion de devise.

1. Sélectionnez Gestion de trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue ® Titres ® Environnement ® Données des marchés ® Saisie manuelle des données des marchés ® Entrer cours des titres ou Gestion de trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue ® Fonctions de base ® Gestion des données des marchés ® Saisie manuelle des données des marchés ® Titre et indice ® Entrer cours des titres.
2. Tous les cours de change existants apparaissent dans une table à l’écran Modifier vue « Cours de conversion des devises » : synthèse.
3. Pour modifier une valeur existante, il vous suffit de l’écraser.
4. Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la puis sélectionnez Supprimer.
5. Pour effectuer une nouvelle entrée, sélectionnez la fonction Nouvelles entrées. Vous pouvez saisir les nouvelles valeurs à l’écran suivant. Saisissez les données suivantes :
1. Type de cours
2. Devise de et à pour laquelle le taux est valable



Si vous n’avez pas défini de taux de conversion pour cette combinaison (type de cours, de et à), un message vous invite à saisir ces données.

3. Date valable de
4. Taux



La fonction Copier sous vous permet de copier une entrée existante de sorte que vous deviez uniquement saisir la date valable de et le nouveau taux.

6. Sauvegardez vos saisies.