Consolidation : rapprochement de données intégrées (Bibliothèque R/3

Consolidation : rapprochement de données intégrées

Nom technique : SAP_EC_CS_RECONCILIATION

Tâches

Vous avez besoin des fonctions de ce rôle lorsque vous transférez des données du reporting financier d’entités de consolidation depuis les applications de transaction qui fournissent les données. Dans ce cas, il est important de rapprocher les données transférées dans la Consolidation avec les données de mouvement.

En outre, le rôle de la consolidation des sociétés S/L permet de rapprocher les comptabilités associées clients et fournisseurs afin de résoudre les écarts, avant d’exécuter des éliminations intra-groupes. Dans ce cas, les applications de la comptabilité clients et de la comptabilité fournisseurs doivent fonctionner dans le même système et dans le même mandant que la Consolidation.

Les fonctions du rôle peuvent être exécutées tant avec la Consolidation SAP EC-CS qu’avec la Consolidation SAP SEM-BCS.

Activités dans la Consolidation

Rapprochement des données du ledger de consolidation selon un scénario d’intégration avec le grand livre ou le ledger de préparation à la consolidation

Correction des données de mouvement dans le ledger de consolidation si des données erronées ou insuffisantes ont été transférées

Rapprochement d’entités organisationnelles et de postes de consolidation avec les entités organisationnelles et comptes des applications de transaction

Rapprochement de la comptabilité clients et de la comptabilité fournisseurs

Intégration

Pour transférer des données de la Comptabilité financière dans la Consolidation par extrait périodique ou rollup, vous avez besoin du rôle Préparation à la Consolidation.

Pour transférer des données de la Comptabilité des centres de profit pour une consolidation des centres de profit par rollup dans la Consolidation, vous avez besoin du rôle Comptabilité des centres de profit : clôture de période.