Pour pouvoir exécuter le programme de paiement, le système a besoin des coordonnées de votre propre banque. Ces coordonnées doivent être saisies dans les fiches clients et fournisseurs. Dans les données propres à la société d'une fiche fournisseur, vous pouvez par exemple saisir la banque société à partir de laquelle le paiement doit être effectué pour ce fournisseur. Si vous ne saisissez pas d'institut bancaire dans la fiche, vous devez définir les règles selon lesquelles le programme de paiement doit déterminer la banque. Les données que vous saisissez sont les mêmes dans les deux cas : un code d’identification pour votre banque.

Vous devez définir vos coordonnées bancaires par société en saisissant un code à trois chiffres pour chaque banque. Vous pouvez saisir un code alphanumérique à cinq chiffres comme identification bancaire. Vous pouvez par exemple enregistrer les coordonnées bancaires de la Deutsche Bank à Lyon sous « DBLYO ».

Chaque identification bancaire est univoque dans une société. Pour chaque banque, vous devez saisir le pays de la banque et le code d'identification bancaire ou une clé nationale appropriée. Le système utilise ces informations pour identifier les données bancaires de base correctes.

Lorsque vous définissez les détails du programme de paiement (pour cela, vous devez saisir les données bancaires de base pour vos coordonnées bancaires), vous devez uniquement saisir l'identification bancaire.

Outre les coordonnées bancaires, vous devez définir les comptes bancaires que vous possédez auprès de votre banque. Vous les définissez sous une identification de compte unique par société et banque société.

Cette identification de compte peut comprendre les attributs du compte bancaire. Nous vous conseillons de choisir un code ID qui donne le plus d’informations possibles sur le compte. Cette identification vous permettra de vous référer à votre compte bancaire lors de la saisie des paramètres du programme de paiement et de la définition des fiches de compte général.

Les données de compte que vous saisissez comprennent le numéro de compte auprès de la banque, la devise dans laquelle le compte est géré et toutes les données supplémentaires spécifiques du pays. Pour faciliter la saisie, le système affiche les données bancaires de base à l'écran.

Pour chacun de vos comptes bancaires, vous devez définir un compte général dans le système.

Dans la fiche compte général, saisissez une clé de devise (celle-ci doit correspondre à la devise dans laquelle le compte bancaire est géré). Si, par exemple, vous gérez un compte en marks allemands auprès de votre banque, vous devez saisir la clé de devise correspondante dans la fiche de compte général.