Traitement des erreurs pendant la comptabilisation de l’amortiss (Bibliothèque R/3 - Comptabilité des immobilisations (FI-AA))

Traitement des erreurs pendant la comptabilisation de l’amortissement

Utilisation

Diverses erreurs de traitement peuvent apparaître lors de la création du dossier batch input pour la comptabilisation de l’amortissement ou lors du traitement du dossier en Comptabilité financière. Les causes de ces erreurs et leurs méthodes de traitement sont décrites ci-dessous.

Contrôles réalisés au cours du passage du programme d’enregistrement

Après le lancement du programme d’enregistrement, le système exécute diverses vérifications :

Il vérifie d’abord la période comptable saisie. Pour un lancement régulier du programme d’enregistrement, la période comptable doit suivre chronologiquement la dernière période comptable.

Il exécute ensuite un contrôle de vraisemblance sur les montants de l’amortissement à comptabiliser. Si une erreur est découverte, le programme d’enregistrement se poursuit. Le système continue à créer le dossier batch input et affiche dans le journal du programme les immobilisations erronées ainsi que la cause de l’erreur. Les montants de l’amortissement des immobilisations erronées ne sont pas inclus dans le dossier batch input.

Vous devez vérifier les valeurs des immobilisations erronées dans la transaction d’affichage des valeurs d’immobilisation et effectuer les corrections nécessaires. Vous pouvez comptabiliser l’amortissement de ces immobilisations en Comptabilité financière soit par une nouvelle exécution du programme d’enregistrement des amortissements, soit lors de la prochaine exécution normale du programme.

Le contrôle consistant à vérifier l’existence des comptes généraux à imputer est tout aussi important. Si le système trouve un compte général non défini, il arrête le traitement. Vous devez alors redéfinir les comptes avant de relancer le programme à l’aide de l’option de reprise.

Interruption lors de la création du dossier d’enregistrement

Le programme d’enregistrement peut s’interrompre lors de la création du dossier d’enregistrement, notamment lorsqu’il rencontre un compte non défini. Le système dresse alors la liste des affectations de comptes pour lesquelles le journal du programme d’enregistrement contient des erreurs, par tableau d’évaluation. Après avoir effectué les corrections nécessaires dans le Customizing, vous devez relancer le programme en utilisant l’option de reprise. Le programme continue alors à traiter la base de données d’immobilisations à partir de l’endroit où il s’est arrêté. Il crée un nouveau dossier d’enregistrement complet, y compris les données du dossier interrompu.

Vous n’avez donc plus besoin du premier dossier d’enregistrement. S’il existe toujours dans le système avec le statut « création », vous pouvez le supprimer. Vous ne devez en aucun cas traiter ce dossier erroné.

Destruction du dossier batch input (recréation d’un dossier)

Si des erreurs provoquent l’interruption du dossier batch input en cours de traitement ou si le dossier est accidentellement supprimé, vous pouvez le recréer (Trait. périodiques ® Prg d’enreg. des amo. ® Récréer un dossier).

Dans ce cas, le système ne recrée que les pièces non encore comptabilisées. Le nouveau processus de création tient compte du traitement partiel du dossier d’enregistrement avant l’interruption.

Pour la reprise ou la reconstitution correcte d’un dossier, il faut absolument que vous ne modifiiez pas entre-temps les règles d’enregistrement des amortissements ou la tranche de numéros associée au type de pièce d’amortissement dans le Customizing. En outre, vous ne pouvez modifier aucune imputation supplémentaire de la fiche d’immobilisation (par exemple l’ordre ou le centre de coûts).

Dossier et définitions de Customizing erronées

Si vous avez créé un dossier d’enregistrement dans un système qui comporte des erreurs de paramétrage au niveau du Customizing (par exemple des affectations de comptes erronées), vous êtes obligé de traiter le dossier, faute de quoi des incohérences apparaîtraient entre la Comptabilité générale et la Comptabilité des immobilisations. Dans ce cas, toutes les corrections nécessaires doivent être effectuées directement en Comptabilité Générale après le traitement du dossier.