Comptabilisation d’avances et d’acomptes versés avec intégration (Bibliothèque R/3 - Comptabilité des immobilisations (FI-AA))

Comptabilisation d’avances et d’acomptes versés avec intégration

Procédure

Pour accéder à la composante Comptabilité fournisseurs, choisissez Gestion comptable ® Comptab. financière ® Fournisseurs.

Comptabilisez l’acompte via Saisie écritures ® Acompte ® Enregistrer.

Dans l’écran initial de la transaction, saisissez l’en-tête de pièce, le fournisseur, le code compte général spécial (avances et acomptes versés sur immobilisations), le montant payé et l’institut bancaire.
Dans l’écran suivant, saisissez le montant de l’acompte, les valeurs fiscales par défaut et l’immobilisation à imputer.

Comptabilisez intégralement la facture de clôture sur l’immobilisation (Comptabilité des immobilisations : Écritures ® Achat ® Contre fournisseur).

Rapprochez l’acompte et la facture de clôture en Comptabilité fournisseurs (Saisie écritures ® Acompte ® Compensation).

Dans l’écran initial, saisissez l’en-tête de pièce, le fournisseur et le numéro de pièce de la facture de clôture.
Sélectionnez les postes à imputer dans l’écran suivant. Choisissez la fonction Comptabiliser.