Entrée d’immobilisation intégrée (FI-AA/FI-AP) 

Procédure

  1. Déterminez l’immobilisation et le compte fournisseur. Créez une nouvelle fiche d’immobilisation (voir Créer une immobilisation) ou une nouvelle fiche fournisseur, si nécessaire.
  2. Sélectionnez Écritures ® Achat ® Contre fournisseur .
  3. Créez d’abord l’en-tête de la pièce (date de pièce, type de pièce, etc.).

    4. Le type de pièce détermine son mode de comptabilisation. Le type de pièce AA enregistre un montant brut (sans déduction de l’escompte). Le type de pièce AN enregistre un montant net (avec déduction de l’escompte).

    Graphique : écriture d’entrée intégrée avec déduction d’escompte

  4. Saisissez la mise en service de l’immobilisation dans le premier poste du premier écran (clé de comptabilisation 70, code mouvement 100, compte = numéro d’immobilisation).

    5. Remarque : lorsque vous comptabilisez un numéro subsidiaire d’immobilisation, vous devez saisir le numéro principal d’immobilisation et le séparer du numéro subsidiaire d’immobilisation par un trait d’union.

  5. Dans l’écran suivant, saisissez les données comptables du premier poste individuel (montant comptabilisé, code taxe, etc.). Vérifiez la date de référence de l’immobilisation par défaut.
  6. Dans le même écran, saisissez la ligne d’en-tête du second poste (facture/fournisseur, clé de comptabilisation 31).
  7. Dans l’écran suivant, saisissez les données comptables du second poste individuel.
  8. Sélectionnez Comptabiliser.

Plusieurs biens de moindre valeur peuvent être enregistrés sur une seule d’immobilisation en vue de la gestion groupée. Si vous décidez de gérer des biens de moindre valeur de manière groupée, vous devez en saisir les quantités lors de l’écriture d’entrée. Sinon, vous devez suivre la même procédure que pour l’entrée d’immobilisations normales.