Détail des conditions : intérêt

Utilisation

Dans l’écran de détail, vous pouvez définir de manière plus précise les détails relatifs au règlement des intérêts saisis dans l’écran de base.

Procédure

  1. Vous accédez à l’écran de synthèse des conditions via le bouton Conditions ou via Saut ® Conditions.
  2. Vous atteignez l’écran Détail des conditions : intérêt à partir de la synthèse des conditions en cliquant deux fois sur le poste d’intérêt ou via Traiter ® Sélectionner condition.
  3. L’écran de détail comprend les zones suivantes :
    1. Structure

      2. Le taux d’intérêt et/ou le montant des intérêts ainsi que la méthode de calcul des intérêts sont spécifiés ici. Le système SAP R/3 vous donne le choix entre 7 méthodes. Vous trouverez une description exacte des méthodes dans l’Aide F1 relative à cette zone.

    2. Règle de mise à jour

      3. Ici, vous sélectionnez la méthode selon laquelle la période d’intérêts et la date d’échéance doivent être mises à jour.

      La méthode Fréquence (à la fin de la période d’échéance) est définie par défaut. Cela signifie que la première période d’intérêts se termine à la fin de la période d’échéance.

      Pour les définitions et les implications des règles de mise à jour individuelles, consultez l’Aide F1.

    3. Fin de la période d’intérêts

      4. Cette date représente la première fin de période d’intérêts. Toutes les fins de période d’intérêts ultérieures résultent de la règle de mise à jour sélectionnée.

      Si vous marquez la zone Fin de mois, la période d’intérêts se termine le dernier jour du mois.

      Si vous marquez la zone Inclusion, la fin de la période d’intérêts est comprise dans le calcul des intérêts.

      Dans la zone Jour ouvrable, vous spécifiez quelle règle doit être utilisée pour différer la fin de période d’intérêts si elle ne correspond pas à un jour ouvrable. Vous avez le choix entre 5 méthodes décrites dans l’Aide F1 relative à cette zone.

    4. Date d’échéance

      5. Cette date représente la première date d’échéance. Toutes les dates d’échéance ultérieures résultent de la règle de mise à jour sélectionnée.

      Si vous marquez la zone Fin de mois, la date d’échéance correspond au dernier jour du mois.

      Dans la zone Jour ouvrable, vous spécifiez quelle règle doit être utilisée pour différer la fin de période d’intérêts si elle ne correspond pas à un jour ouvrable. Vous avez le choix entre 5 méthodes décrites dans l’Aide F1 relative à cette zone.

    5. Info complémentaire : mise à jour

      6. Vous renseignez les zones Fréquence mensuelle et Fréquence quotidienne si vous avez sélectionné la règle de mise à jour correspondante.

      Si vous avez sélectionné une règle de mise à jour où la date d’échéance est différée par rapport à la période de fin d’intérêts, spécifiez le nombre de jours (+/-) correspondant à cette modification dans la zone Date d’échéance.

    6. Info complémentaire : jour ouvrable

Vous devez spécifier un calendrier si la date d’échéance et/ou la fin de la période d’intérêts doit/doivent être différée(s) pour correspondre à un jour ouvrable. Deux calendriers peuvent être spécifiés au total.

Le système SAP R/3 propose le calendrier du pays de la devise utilisée pour créer la transaction.
  1. Pour vérifier vos saisies, vous pouvez observer leur influence sur le flux de trésorerie. Pour ce faire, vous devez quitter l’écran de détail et appuyer sur le bouton Flux de trésorerie dans l’écran des données de base de la saisie de la transaction.

Dans la vue Base de calcul, vous pouvez afficher les dates (date d’échéance, date de début et de fin du calcul, jours de calcul par période d’intérêts) qui résultent de vos saisies.