Le domaine Front office comprend les fonctions importantes de saisie et modification des données de mouvement. Vous devez d’abord saisir les données de base suivantes pour une description efficace des transactions :

Lorsque vous saisissez la société, vous déterminez quel secteur d’activité de votre groupe agit comme partie contractante de la transaction.

Le type de produit indique quelle spécialisation de la catégorie de produit est concernée par cette transaction.

Vous définissez les types de produit comme partie de configuration de système.

Exemples de types de produits :

Selon le type de produit que vous saisissez, le système R/3 de SAP appelle un écran de saisie différent. Les écrans de saisie sont décrits ci-dessous.

Le code mouvement définit quelle spécialisation du type de mouvement, Achat, Vente ou Bourse, est concernée par la transaction actuelle. Vous définissez les codes mouvement autorisés lors de la configuration de système.

Si vous avez spécifié l’attribution externe de numéros, vous devez saisir dans la zone Transaction sous l’en-tête, Attribution externe des numéros la clé qui identifie de façon univoque une transaction financière dans une société.

Sinon, le système R/3 de SAP affectera automatiquement un nombre.

1) Option européenne (à un moment donné)

2) Option américaine (durant une période donnée)

Vous saisissez ici le montant de la transaction. Il est utilisé comme base de calcul de l’intérêt. Dans le Customizing, vous pouvez définir vos propres caractères spéciaux ou autres valeurs alphabétiques comme abréviation pour les milliers ou les millions. Vous pouvez utiliser l’aide à la saisie suivante :

Vous pouvez saisir dans cette zone jusqu’à deux identifications du calendrier. Celle-ci définit les diverses formes de calendrier utilisés pour définir la date de fixation de l’intérêt. Vous définissez les identifications du calendrier pour des instruments financiers dérivés à la configuration de système.

Saisissez dans cette zone le Début de la période d’échéance et la Fin de la période d’échéance de la transaction. Le système R/3 de SAP affiche automatiquement la date CPU comme valeur par défaut. Vous pouvez utiliser le symbole ‘+’ pour saisir le nombre de jours et le ‘++’ pour saisir le nombre de mois.

Lorsque la transaction est conclue, le flux de trésorerie se compose uniquement de la prime. Dans le système, vous pouvez représenter les options tant européennes qu’américaines. Les dénouements possibles comprennent :

1 Exercice physique

2 Règlement au comptant

* Pas encore fixé

Les sous-jacents correspondants sont inclus dans la définition des types de produits. Une opération de change au comptant est, par exemple, définie comme une opération sous-jacente des options de change.

Vous pouvez saisir des modes de paiement distincts pour l’option en raison de la séparation en deux transactions.