Le domaine Front office comprend les fonctions essentielles de saisie et de modification des données d’opération. Vous devez d’abord saisir les données de base suivantes pour la description efficace des opérations :

Lorsque vous saisissez la société, vous déterminez quel secteur de votre groupe fait fonction de partie contractante dans l’opération.

Le type de produit indique quelle spécialisation de la catégorie de produit est impliquée dans ladite opération.

Vous définissez les types de produit dans la partie de configuration du système.

En fonction du type de produit que vous saisissez, le système R/3 de SAP appelle un écran de saisie différent. Les écrans de saisie sont décrits ci-dessous.

Le type de transaction détermine quelle spécialisation de la catégorie de transaction, placement ou emprunt, est concernée par l’opération en question. Vous définissez les types de transaction autorisés lors de la configuration de système.

Si vous avez spécifié une attribution externe des numéros, vous devez saisir la clé qui identifie de façon univoque une opération financière au sein d’une société dans la zone Transaction sous l’en-tête Attribution externe des numéros.

Dans le cas contraire, le système R/3 de SAP affecte automatiquement un numéro.

Dans cette zone, vous saisissez la date de début de période à sauvegarder. En d’autres termes, la comparaison du taux d’intérêt convenu (débouclage) a lieu à cette date moins 2 jours (= date de règlement).

Il existe deux types d’exercice :

La date d’exercice est la date d’échéance de l’option.

C’est là que vous saisissez le montant de l’opération. Celui-ci est utilisé comme base du calcul de l’intérêt. Dans le Customizing, vous pouvez définir vos propres caractères spéciaux ou autres valeurs alphabétiques comme abréviation pour les milliers ou les millions. Vous pouvez utiliser l’aide à la saisie suivante :

Vous pouvez saisir jusqu’à deux identifications de calendrier dans cette zone. L’identification du calendrier définit les différentes formes de calendrier utilisées pour définir la date de détermination du taux d’intérêt. Vous définissez les identifications de calendrier comme une partie de la configuration du système.

Saisissez le début de la période d’échéance et la fin de la période d’échéance de l’opération dans cette zone. Le système R/3 de SAP affiche automatiquement la date CPU comme valeur par défaut. Vous pouvez utiliser le symbole « + » pour saisir les jours et le symbole « ++ » pour saisir le nombre de mois.

Saisissez le report convenu, soit sous forme de pourcentage, soit de montant fixe (montant, devise, date d’échéance du report).

Lorsque l’opération est conclue, elle se compose uniquement de la prime. Les options européennes et américaines peuvent être représentées dans le système R/3 de SAP. Exemples de types possibles de débouclage :

Vous saisissez le taux d’intérêt maximum ou minimum convenu dans cette zone.

Les sous-jacents correspondants sont inclus dans la définition des types de produit. Une opération de change au comptant est, par exemple, définie comme un sous-jacent dans les options de change.

Vous pouvez saisir des modes de règlement alternatifs pour l’option en raison de la séparation en deux opérations.