Catégories/types de flux pour les droits de titre (standard)

Pour utiliser la fonction Exercer les droits de titre, vous devez d’abord créer des types de flux pour les catégories de flux suivantes dans le Customizing sous Définir types de flux :
 

Désignation

AER

Droits : entrée en portefeuille

SER

Droits : sortie de portefeuille

CER

Droits : encaissement/décaissement

CFER

Droits : gains/pertes de change

XCER

Droits : modification de la valeur d’acquisition

XER

Droits : transfert de la valeur d’acquisition

KER

Droits : modification des charges annexes

XAER

Droits : modification de la valeur d’acquisition de valorisation du titre

XDER

Droits : modification de la valeur d’acquisition de valorisation CF

XEER

Droits : modification des charges annexes de valorisation du titre

XFER

Droits : modification des charges annexes de valorisation CF

Les types de flux suivants sont définis pour ces catégories dans le Customizing offert par le système :

Catégorie de flux

Code débit/crédit (D/C)

Type de flux

AER

D

8351

SER

C

8352

CER

C

8365

CER

D

8366

CFER

D

8367

CFER

C

8368

XCER

D

8369

XCER

C

8370

XER

D

8353

XER

C

8354

KER

D

8359

KER

C

8360

XAER

D

8355

XAER

C

8356

XDER

D

8357

XDER

C

8358

XEER

D

8361

XEER

C

8362

XFER

D

8363

XFER

C

8364