Simulation et exécution des enregistrements (Bibliothèque R/3 - Gestion des biens immobiliers (Real Estate Management))

Simulation et exécution des enregistrements

Conditions préalables

Lors de la comptabilisation, le système considère uniquement les enregistrements prévisionnels (ceux qui ne présentent pas de témoin de suppression ni de blocage d’imputation) du flux financier relatif aux contrats généraux actifs.

Procédure

Votre administrateur système crée un job d’arrière-plan qui lance automatiquement le poste débiteur aux intervalles souhaités.

Sélectionnez Gestion comptable ® Gestion des biens immobiliers ® Contrat général immobilier ® Écritures ® Comptabilisation périodique.

Saisissez vos données.

Action	Procédure
Affectation de sorties individuelles (schéma ou structure) de la liste des résultats.	Saisissez vos variantes dans les zones correspondantes (protocole...). Spécifiez les variantes de la liste que vous appelez (voir ci-dessous) et affectez-les.
Impression de la liste des résultats pour le flux financier sans édition à l’écran uniquement.	Sélectionnez Programme ® Exécuter et imprimer.
Impression des résultats sur différentes imprimantes sans édition à l’écran de la liste/des protocoles de résultats.	Sélectionnez Paramètre job arrière-plan et spécifiez les paramètres d’impression pour chaque liste. Sélectionnez Programme ® Exécuter en arrière-plan. Dans cet écran, vous saisissez les détails relatifs au traitement du protocole technique pour l’exécution. Dès que vous avez paramétré ces options, spécifiez le paramètre job arrière-plan.
Affichage de la liste/du protocole de résultats à l’écran (sans impression instantanée).	Sélectionnez Exécuter.

Résultat

Comptabilisation

Le système :

sélectionne les enregistrements de flux qui n’ont pas encore été comptabilisés (enregistrements prévisionnels dans le flux financier) jusqu’à la date du jour ;

conserve une détermination de comptes pour chaque enregistrement de flux, comptabilise les débits, les crédits et les imputations aux objets immobiliers (par contre, aucun enregistrement n’a lieu au cours de la simulation) ;

met à jour le motif d’utilisation ou le numéro de contrat dans les pièces de la Comptabilité financière sous forme de numéro de pièce (si le motif n'est pas spécifié) ;

génère un numéro de référence pour le cycle de comptabilisation (pas au cours de la simulation).

Pour contrôler l’exécution de la comptabilisation, passez à l’onglet Conditions dans le contrat général. En cas de succès de la comptabilisation, le code du type de condition passe de « P » (enregistrement prévisionnel) en « R » (enregistrement réel).

Préparation de l’édition à l’écran

Vous pouvez traiter la liste des résultats de la manière suivante :

Action	Procédure
Modification de la vue du protocole des résultats. La première vue que vous obtenez est la vue du flux financier (codes mouvement et montant qui reprend les niveaux de totalisation pour chaque contrat et chaque société).	Sélectionnez Vue de l’objet. Cette vue affiche les montants totaux, les échéances qui reprennent les totaux de la société.
	Sélectionnez Vue de l’objet. Cette vue affiche les pièces comptables et vous pouvez également afficher : synthèse des pièces, poste individuel ; données de base d’objet immobilier, compte général, client, fournisseur ; imputation des biens immobiliers. Positionnez le curseur sur la ligne requise et sélectionnez la fonction souhaitée.
Définition de vues individuelles pour la liste des résultats et sauvegarde sous forme de variantes.	Pour définir votre propre vue individuelle et la sauvegarder sous la forme d'une variante, sélectionnez Options ® Niveaux de totalisation ® Colonnes. Vous pouvez également définir vos vues individuelles pour les protocoles d’erreurs. Vous pouvez standardiser ces variantes dans l’écran de sélection pour la comptabilisation périodique (voir ci-dessus).