Le motif de l’opération est une zone du support de données qui contient des informations sur les postes individuels réglés concernant le partenaire.

Le numéro et la longueur des zones de motif de l’opération sont définis dans le format de support de paiement, alors que le contenu lui-même est défini dans le motif de l’opération.

SAP propose des motifs de l’opération prédéfinis que vous pouvez adapter à vos propres formats. Les motifs de l’opération sont structurés selon les méthodes suivantes :

• avec le Customizing au format SAPscript ;
• avec un module fonction ;
• avec une combinaison Customizing/module fonction.

Le motif de l’opération est constitué d’un maximum de 6 types de lignes différents :

1. Principal motif de l’opération pour la description du paiement. Par exemple, pour le paiement des factures, les lignes comprennent le numéro, la date et/ou le montant de la facture.
2. Référence courte interne de votre société S/L afin d’identifier l’opération en cas de non-paiement. Il peut s’agir du numéro de la pièce de paiement, par exemple.
3. Référence courte externe de votre partenaire, un numéro de contrat/client, par exemple.
4. Avis de paiement qui remplace les lignes de type 1 lorsque l’espace disponible est insuffisant.

Le motif de l’opération est indépendant du format ; il s’agit d’une entité distincte qui existe parallèlement aux formats. Vous pouvez affecter le motif de l’opération à un format via le mode de paiement et l’origine. Vous pouvez également affecter un motif de l’opération à plusieurs formats, et réduire ainsi la quantité de travail nécessaire.