Traitement des modes de paiement (Bibliothèque R/3 - Gestion des biens immobiliers (Real Estate Management))

Traitement des modes de paiement

Vous devez tenir compte des informations suivantes lorsque vous traitez les modes de paiement dans la composante Biens immobiliers.

Affectation du mode de paiement

Les modes de paiement définis dans le Customizing de la Comptabilité financière peuvent être affectés dans les données de base d’un contrat de location, ainsi que dans les données de base d’un partenaire débiteur (locataire, organisme accordant une subvention (ci-après nommé « subventionnaire »), payeur).

Si des modes de paiement sont affectés dans les contrats de location, le mode de paiement est copié dans la pièce pendant l’écriture du poste débiteur.

Vous ne devez pas affecter de mode de paiement dans la fiche client du partenaire en plus.

Si aucun mode de paiement n’est affecté dans les contrats de location, le mode de paiement doit être géré dans la fiche client du partenaire.

Les modes d’encaissement pour les partenaires du contrat de location ne sont indispensables que pour les encaissements automatiques (prélèvement bancaire automatique).

Décompte des créances et des notes de crédit

Si vous voulez décompter des créances avec des notes de crédit, le mode de paiement pour les créances (mode de paiement CL) et celui pour les notes de crédit (mode de paiement note de crédit) figurant sur le contrat de location doivent être :

soit vides tous les deux ;
soit tous les deux renseignés avec le mode de paiement.

Le mode de paiement pour la note de crédit ne doit être modifié que si aucune créance n’existe plus pour le contrat et les notes de crédit restantes doivent être payées au moyen d’un autre mode de paiement.

Particularités de l’ordre de prélèvement automatique permanent

Vous exécutez l’ordre de prélèvement automatique permanent (note de débit) à l’aide du programme de paiement de la Comptabilité financière.

Vous effectuez les options suivantes pour éviter les écritures erronées :

· Fiche client de la gestion des partenaires

Gérez les éléments suivants dans la fiche du locataire principal débiteur ou du subventionnaire débiteur :

- coordonnées bancaires ;

- code de l’ ordre de prélèvement automatique ;

- mode de paiement pour le prélèvement.

S’il n’existe aucun contrat de location ou contrat commercial supplémentaire pour le partenaire qui ne peut être décompté au moyen de l’ordre de prélèvement automatique permanent, il est conseillé de gérer le mode de paiement pour le prélèvement bancaire automatique dans les contrats de location concernés et non dans les fiches du partenaire.

Programme de paiement du Customizing FI

Le mode de paiement pour l’autorisation de prélèvement (mode de paiement « E » dans le système standard) est défini de sorte que le code « Autorisation de prélèvement » soit activé.

Options et sources d’erreur

Nous vous recommandons d’effectuer les options susmentionnées pour l’ordre de prélèvement automatique permanent lorsque les encaissements clients sont décomptés via le mode de paiement de remise à l’encaissement.

Le choix d’options divergentes dans le Customizing de la Comptabilité financière et dans la composante RE peut engendrer des erreurs d’écriture. Contrôlez vos options en fonction du tableau suivant.

Options et répercussions sur l’ordre de prélèvement automatique permanent :

Mode de paiement du CL		Fiche client			Options du mode de paiement pour l’« encaissement » (Customizing FI)		Que se passe-t-il ?
Mode pmt CL (encais.)	Note crédit (décais.)	Mode pmnt « encaiss. »	Coord. bancaires	Code Ordre prélèv. aut.	Coord. bancaires doivent exister	Activation code Ordre prélèv. aut.
Aucun mode pmnt géré	Aucun mode pmnt géré	X	X	X	X	X	Procédure recommandée par SAP avec rapprochement du crédit. Traitement correct de l’ordre de prélèvement automatique permanent ; les notes de crédit sont rapprochées avec les créances à la remise de l’encaissement.
Aucun mode pmnt géré	Mode pmnt géré	X	X	X	X	X	Procédure recommandée par SAP sans rapprochement du crédit. Traitement correct de l’ordre de prélèvement automatique permanent ; les notes de crédit ne sont pas rapprochées avec les créances à la remise de l’encaissement. Toutefois, le crédit peut être payé via le mode de décaissement.
Mode pmnt Encais. géré	Mode pmnt géré	Options utilisateur	X	X	X	X	Traitement correct de l’ordre de prélèvement automatique permanent ; les notes de crédit ne sont pas rapprochées avec les créances à la remise de l’encaissement. Toutefois, le crédit peut être payé via le mode de décaissement.
Mode pmnt Encais. géré	Options utilisateur	Options utilisateur	X		X	X	Avertissement : source potentielle d’erreurs. Le système ne peut pas effectuer le prélèvement bancaire automatique.
Aucun mode pmnt géré	Mode pmnt Encais. géré		X		X		Avertissement : source potentielle d’erreurs. Les postes non soldés qui n’ont pas de mode de paiement sur le compte client (p.ex. les transferts) sont débités directement du compte bancaire, même si le code Ordre prélèvement autom. n’est pas activé dans les fiches clients et dans le Customizing FI.

Particularités du payeur débiteur (payeur divergent)

Il n’est actuellement pas possible d’activer le code « Ordre prélèvement autom. » pour les payeurs divergents (fonction du payeur débiteur), car les coordonnées bancaires sont indiquées dans la pièce.

Un nouveau mode de paiement pour le prélèvement bancaire automatique est donc nécessaire dans le Customizing des modes de paiement (FI) qui ne nécessite pas l’activation du code.

Dans ce cas, ce nouveau mode de paiement doit être affecté à tous les contrats de location avec payeurs divergents (pour lesquels le prélèvement bancaire automatique s’applique), ce qui est en contradiction avec le tableau ci-dessus.

Si le prélèvement bancaire est effectué, le nouveau mode de paiement doit être indiqué dans les paramètres du cycle de paiement, ainsi que le mode de paiement d’origine pour le prélèvement bancaire automatique.