Les postes non soldés représentent des opérations inachevées. Par exemple, une facture fournisseur qui n’a pas été réglée reste dans le compte fournisseur en tant que poste non soldé jusqu’à ce qu’elle soit payée.

Les postes non soldés d’un compte ne peuvent être rapprochés que lorsque vous comptabilisez un montant de contrepartie identique sur le compte. En d’autres termes, le solde des postes affectés l’un à l’autre doit être nul.

Au cours du rapprochement, le système saisit un numéro de pièce de rapprochement et le jour du rapprochement dans ces postes. Ainsi, les factures d’un compte fournisseur sont indiquées comme payées et les postes d’un compte de compensation bancaire sont indiqués comme rapprochés.

Le système SAP propose différentes façons de rapprocher les postes non soldés. Dans une opération de rapprochement unique, vous pouvez traiter plusieurs comptes, plusieurs types de comptes différents (général, fournisseur, client), les comptes de sociétés différentes et des opérations sur compte général spécial.

Vous ne pouvez rapprocher que les postes qui sont écrits sur des comptes qui sont gérés sur la base des postes non soldés. La gestion des postes non soldés est automatiquement définie pour les comptes clients et fournisseurs. Pour les comptes généraux, toutefois, vous devez personnellement paramétrer l’option de gestion des postes non soldés dans leur fiche. La gestion des postes non soldés est généralement définie pour les comptes généraux suivants :

• comptes de compensation de chèques (comptes de compensation bancaire) ;
• entrées de marchandises/entrées de factures ;
  Pour plus d’informations sur ces comptes, reportez-vous à la documentation Gestion des articles dans la Bibliothèque R/3.
• comptes d’attente de paie.
  Pour plus d’informations sur ces comptes, voir la documentation Administration du personnel et Calcul de paie dans la Bibliothèque R/3.

En règle générale, c’est le programme de paiement qui sert à rapprocher les factures. Par conséquent, le rapprochement manuel des postes non soldés n’est normalement pas utilisé. Toutefois, vous devez parfois rapprocher des postes manuellement lorsque, par exemple, votre fournisseur vous rembourse un paiement ou lorsque vous avez établi une procédure de prélèvement bancaire.