Comptes centrale et succursale 

Dans certains secteurs, les succursales d’une entreprise vendent leurs marchandises indépendamment les unes des autres, alors que la gestion comptable de ces ventes est assurée de façon centralisée (au niveau de la centrale). Vous pouvez représenter ce type de structure organisationnelle dans le système R/3 par le biais des comptes centrale et succursale.

Vous devez tout d’abord créer des comptes centrale et succursale. Les commandes clients sont gérées dans le compte succursale. Toutefois, les ventes et les soldes mensuels ne sont pas comptabilisés sur ce compte, mais automatiquement sur le compte de la centrale. Les paiements sont rapprochés de façon centralisée par la centrale, ce qui signifie que les décaissements peuvent être effectués pour plusieurs succursales en une seule opération, à l’aide du compte centrale.

Lien entre compte centrale et comptes succursale

Pour établir un lien entre des comptes succursale et le compte centrale, vous devez saisir le numéro du compte centrale dans la zone Centrale de la fiche du compte succursale. Cette zone figure dans le domaine société de la fiche.

Tout compte fournisseur qui n’est ni un compte CPD ni un compte succursale peut tenir lieu de compte centrale. Les comptes succursale et centrale doivent appartenir à la même société.

Affichage des postes individuels

Lors de la définition des paramètres d’affichage des postes individuels, notez qu’il convient de saisir la clé  004 dans la zone Clé de tri des comptes centrale. Cette clé indique au système qu’il doit afficher les postes individuels du compte centrale par succursale. Cette clé est définie dans la table des règles d’affectation.

Pour plus d’informations sur l’affichage des postes individuels et la zone Clé de tri, voir Tri des postes individuels.

Correspondance

Vous pouvez paramétrer votre système de façon à définir la correspondance écrite avec les fournisseurs a) pour la centrale, avec répartition par succursale, ou b) pour chacune des succursales. Si vous souhaitez créer la correspondance (telle que les relances et les extraits de compte) pour chaque succursale au lieu de la centrale, vous devez sélectionner la zone Traitement local dans la fiche fournisseur de la centrale, dans l’écran Créer client : correspondance.

Vous pouvez également définir des modes de paiement dans les fiches des succursales et de la centrale. Ainsi, si vous souhaitez affecter des modes de paiement déterminés à certaines succursales, vous devez les saisir dans les fiches des succursales concernées et ne définir aucun mode de paiement dans la fiche de la centrale. Si vous saisissez des modes de paiement à la fois dans les fiches des succursales et dans celle de la centrale, tous les modes peuvent être utilisés.