Facturas con receptor alternativo del pago 

Utilización

Una factura tiene un receptor alternativo del pago si no se debe abonar el pago de factura al emisor de la factura especificado en el pedido. En el Sistema R/3, se controla este procedimiento de dos modos:

La factura se contabiliza en la cuenta de proveedor para el emisor de factura diferente. El programa de pagos accede a continuación a esta cuenta. Un registro maestro de proveedores se debe actualizar para el emisor de factura diferente.

La factura se contabiliza a la cuenta del proveedor con el que se puso el pedido. El programa de pagos realiza a continuación la contabilización de este proveedor a la cuenta bancaria del receptor alternativo del pago. En este caso, no se debe crear un registro maestro de proveedores para el receptor alternativo del pago.

Características

Contabilización en la cuenta del receptor alternativo del pago

Para contabilizar una factura en la cuenta de un emisor de la factura diferente a aquel especificado en el pedido, haga lo siguiente:

Para contabilizar una factura en una cuenta de la central:

Si se debe contabilizar una factura en una cuenta de proveedor diferente a la especificada en el pedido, introduzca Emisor factura diferente en la etiqueta Detalle en la cabecera de factura y el número de documento al que se refiere la factura en el ámbito de pantalla Asignación. El sistema adopta el emisor de factura diferente en Datos proveedor.

Si no existe ninguna indicación en la factura de que el emisor de la factura es diferente a aquel especificado en el pedido, introduzca únicamente el número de documento en el ámbito de pantalla Asignación. En Datos de proveedor, el sistema adopta al emisor de la factura especificado en el pedido. Si posteriormente se desea modificar el emisor de la factura, introduzca Emisor de la factura diferente en Cabecera.

Tenga en cuenta que cuando se introduce un emisor de factura diferente, las condiciones de pago de la posición de pedido subyacente son válidas.

Contabilización en la cuenta del proveedor en el pedido

Si se desea contabilizar una factura en la cuenta del proveedor en el pedido, pero el pago iba destinado a terceros, introduzca el receptor del pago permitido en la vista Pagos en el registro maestro de proveedores.

Para ello, seleccione el campo Especif.individuales en el marco Receptor alternativo del pago en el documento y seleccione Receptor del pago autorizado.