Contabilización a cuentas de mayor 

Utilización

Se contabiliza en cuentas de mayor si, por ejemplo, se desean liquidar importes pequeños de gastos de transporte y posiciones similares y no se desea añadir éstas a cuentas de material o contabilidad de costes para las posiciones de factura.

Condiciones previas

Función

Parametrizaciones en el Customizing para Verificación de facturas logística

Se puede mostrar o suprimir la etiqueta cuenta mayor como se requiere.

Factura recibida ® Activar contabilización directa en Cuentas mayor y Cuentas material

Contabilización sin referencia a pedido

Si se desea crear un apunte contable sin referencia a pedido en una cuenta de mayor, actúe como se indica a continuación:

  1. Seleccione Verificación de facturas logística ® Entrada de documentos ® Añadir factura o Registrar de forma preliminar factura recibida.
  2. Introduzca los datos de cabecera como se requiere e introduzca el número del emisor de la factura en la etiqueta Detalles en el campo Emisor factura.
  3. Seleccione la etiqueta Cuenta mayor.
  4. Introduzca los datos necesarios.
  1. Seleccione Contabilizar.

Contabilización con referencia a pedido

Si se desea crear un apunte contable con referencia a pedido en una cuenta de mayor, haga lo siguiente:

  1. Seleccione Verificación de facturas logística ® Entrada de documentos ® Añadir factura o Registrar de forma preliminar factura recibida.
  2. Indique los datos de cabecera necesarios.
  3. Asigne la factura a un documento y verifique las posiciones relevantes para liquidación.
  4. Seleccione la etiqueta Cuenta mayor.
  5. Introduzca los datos necesarios.
  1. Seleccione Contabilizar.