Planes de tesorería para posiciones presupuestarias 

Las posiciones presupuestarias pueden introducirse y planificarse individualmente en la planificación de tesorería. Sin embargo, como normalmente las empresas planifican más de una posición presupuestaria a la vez, es mejor seguir este procedimiento:

  1. Seleccione Presupuesto de medios financieros ® Actualizar en el menú del Control de fondos.

    2. Esto lleva a la pantalla correspondiente a la planificación.

  2. Introduzca una sociedad FM, un ejercicio, una versión plan particular y un intervalo de posiciones presupuestarias.

    3. Esto conduce al resumen de posiciones, donde aparece una lista de todas las posiciones presupuestarias del intervalo.

    Si se ha creado una jerarquía de posiciones presupuestarias, el resumen de las posiciones presupuestarias mostrará únicamente las posiciones de imputación.

  3. Hay dos modos de proceder a partir del resumen de posiciones:

    4. – Se puede introducir un plan para un período, que abarque varias posiciones presupuestarias. En este caso, se introducen los valores plan directamente en el resumen de posiciones.

    Se pueden introducir o bien valores totales para un ejercicio en concreto, o bien un plan para un número de períodos de un ejercicio. Seleccione Pasar a ® Valores anuales o Pasar a ® Valores de período.

    Al introducir valores de período, seleccione Pasar a ® Período para marcar el período que se desea planificar.

    – Se puede introducir un plan para una posición presupuestaria, que abarque varios períodos. Para ello, seleccione las posiciones en el resumen para el que desee introducir un plan.

    Seleccione Pasar a ® Resumen períodos para ir a la pantalla donde se introducen los valores plan.

    Si se introduce un total global en la parte inferior de la pantalla y se introduce la clave de distribución (el sistema estándar propone la clave 1), el valor se distribuye automáticamente en el período visualizado, tal como se ha especificado en la clave de distribución. Además, pueden introducirse los valores plan manualmente.

    Las posiciones presupuestarias se planifican secuencialmente. Utilice la función Siguiente para pasar al resumen de períodos para la siguiente posición presupuestaria seleccionada. Planifique esta posición y proceda del mismo modo hasta que haya procesado todas las posiciones presupuestarias.

  4. Grabe los valores plan.