Agregación 

Utilización

Se pueden agregar varias partidas de una factura. Es decir, las partidas de factura se agrupan para visualizarse como una única línea, según el criterio de agregación utilizado. Ello posibilita reducir considerablemente el trabajo de verificación de facturas o de la búsqueda de desviaciones.

Se han recibido facturas que contienen varias partidas de factura y líneas de totales para cada pedido, nota de entrega, material o centro.

Condiciones previas

Función

Parametrizaciones en el Customizing para Verificación de facturas logística

Definir variantes apropiadas para la agregación.

Factura recibida ® Integración ® Actualizar variantes para lista de agregación

Actualizar criterios de agregación adicionales para cada variante de agregación.

Factura recibida ® Integración ® Parametrizar previamente criterios de agregación

Integración

La función de agregación se puede llamar desde la lista de documentos factura en el Resumen facturas y utilizando la variante de visualización en la lista de posiciones en las aplicaciones Resumen facturas y Añadir factura recibida.

Características

Sólo se pueden utilizar los criterios siguientes para agregar facturas que contienen errores:

Después de haber seleccionado la agregación, pase a otro tratamiento del documento factura en una pantalla análoga a la utilizada en la aplicación Añadir factura recibida. Aquí puede desglosar las líneas agregadas según sus necesidades. Se pueden actualizar los criterios personales en el Customizing para Verificación de facturas logística:

Una nota de entrega detalla entregas a centros diferentes, las líneas agregadas para la nota de entrega pueden desglosarse mediante Centros y se pueden verificar de nuevo las líneas de agregación visualizadas para la nota de entrega y el centro respectivamente.

En el caso de desviaciones en las líneas de totales especificadas en las facturas recibidas, el usuario puede pasar a la lista de posiciones de las líneas agregadas y, si es preciso, modificar las cantidades y los importes. Después de que haya modificado las posiciones de factura y suprimido la lista de posiciones, el sistema actualiza los valores según las posiciones modificadas.

Actividades

  1. Seleccione Verificación de facturas logística ® Continuar proceso ® Resumen facturas.
  2. Introduzca las selecciones necesarias.
  3. Seleccione Visualizar.

    4. El sistema visualizará la lista de los documentos factura seleccionados.

  4. Agregue el documento factura requerido seleccionando el criterio de agregación en la línea que contiene el documento a verificar.

    5. Aparecerá una pantalla análoga a la de la aplicación Añadir factura recibida que visualizará las líneas agregadas.

  5. Compare los importes con las líneas de totales especificadas en las facturas recibidas.
  6. Si encuentra desviaciones y desea introducir otras cantidades o valores, seleccione Posiciones.

    7. Aparecerá la pantalla Editar lista de posiciones.

  7. Efectúe las modificaciones.
  8. Cuando haya modificado las posiciones, seleccione Ocultar lista posiciones. El sistema actualizará los valores en las líneas agregadas.
  9. Seleccione Contabilizar.

Véase también:

Partida de factura