La función de anulación manual permite anular posiciones del Debe, entradas de pago, pagos, traslados de capital y otras contabilizaciones. Esta función se puede utilizar para anular todas las operaciones contabilizadas (registros reales) siempre y cuando no tengan ningún efecto importante sobre el flujo de caja (por ejemplo, la anulación de un crédito de reembolso, sobre el que se basen otros registros de intereses).

Si se anulan las contabilizaciones que se crearon en función de las condiciones, los registros reales vuelven a convertirse en registros planificados. El resto de registros reales anulados ya no aparecen en el flujo de caja.

Si se utiliza esta función sólo se tiene autorización para acceder a documentos de anulación del área de Préstamos. No se pueden anular en la Gestión financiera. Si se anula un documento en la Gestión de préstamos, el documento se anulará automáticamente en la Gestión financiera (FI).

Puede anular la entrada de pagos contabilizada utilizando el procedimiento de débito directo (notas de cargo devueltas). Esta función sólo está disponible para préstamos activos.

Esta función permite anular ejecuciones de periodificación individuales o varias ejecuciones de periodificación para una determinada fecha clave utilizando varios criterios de selección.

El sistema distingue entre periodificaciones para agios y descuentos, periodificaciones de intereses y anulaciones de periodificación.

• Cuando se anulan periodificaciones para descuentos o agios, el sistema verifica si se han realizado otras contabilizaciones de periodificación desde la contabilización que desea anular. Si existen estas contabilizaciones, no se anula la periodificación, ya que las periodificaciones según el procedimiento de diferencia están basadas en contabilizaciones de periodificación pasadas.
• Cuando se anula la periodificación de intereses, el sistema verifica si se ha anulado la contabilización de periodificación. Si este es el caso, no se anula la periodificación. Para anular la periodificación, debe anular primero la contabilización anulada seleccionando Anular.

Para poder anular documentos, debe definir los motivos de la anulación en el Customizing (actividad IMG: Definir motivos de anulación).

Debe asignar los varios tipos de actividad para cada clase de producto a las operaciones de anulación en el Customizing (actividad IMG: Asignar tipo de operación para la agrupación de la transacción de anulación). Esto permite visualizar los documentos que deben anularse cuando se utilice la función de anulación.