Introducción manual de tipos de interés de referencia 

Utilización

Esta función permite al usuario introducir manualmente tipos de cambio de referencia en el sistema R/3.

El sistema utiliza los tipos de cambio definidos en este apartado para calcular, por ejemplo, un tipo de interés variable que está relacionado con uno de los tipos de interés de referencia.

Se puede llamar esta función en el Customizing para Funciones básicas en Tesorería mediante selección de Introducir tipos de interés.

Condiciones previas

Para poder introducir por primera vez un tipo de interés de referencia, se debe definir previamente el tipo de interés de referencia en el Customizing para Funciones básicas en Tesorería mediante la selección de Verificar tipos interés referencia.

Características

Se pueden introducir datos nuevos y/o modificar o borrar entradas existentes. Para ello, se pueden utilizar las funciones siguientes en la Ayuda para entradas: Copiar como, Deshacer modificación y Posicionar.

Actividades

  1. Seleccione Tesorería ® Gestión de tesorería ® Valores ® Entorno ® Datos mercado ® Entrada manual datos mercado ® Introducir tipos interés referencia o Tesorería ® Gestión de tesorería ® Funciones básicas ® Gestión datos mercado ® Entrada manual datos mercado ® Intereses ® Introducir tipos interés referencia.
  2. En Visualizar vista Valores tipos interés referencia: Resumen, aparecen todos los tipos de interés de referencia introducidos previamente.

Se definen los tipos de interés de acuerdo con el período (Válido de).
  1. Para modificar un valor existente, sólo se tiene que sobrescribir.

Utilice la función Posicionar para acceder al valor que desea modificar rápidamente. Cuando se introduce el tipo de interés de referencia deseado y la fecha Válido de, el tipo de interés deseado pasa a la primera línea de la lista.
  1. Para borrar una entrada, márquela y seleccione Borrar.
  2. Seleccione el marcador Entradas nuevas para hacer una entrada nueva. Los valores nuevos se pueden introducir en la pantalla siguiente. Indique los datos siguientes:
  1. Grabe los datos.