Realización de las periodificaciones de intereses 
Realización de las periodificaciones de intereses
Utilización
Utilice este report para anular las periodificaciones de intereses según el procedimiento de anulación.
Al ejecutar el report, el sistema sólo incluirá los movimientos que sean válidos en el flujo de caja de las posiciones que se deseen periodificar en la fecha clave.
Condiciones previas
Introduzca asimismo el método que desea utilizar para calcular los importes de periodificación.
Especifique las cuentas en las que desea contabilizar estas clases de movimiento en el Customizing de valores seleccionando Definir determinación de cuentas.
Características
Si se desea que el sistema incluya el interés acumulado, también se deberán definir las clases de movimiento a acumular en el Customizing de Valores seleccionando Definir periodificación.
En el Customizing suministrado con el sistema no se incluyen estas parametrizaciones.
Criterios de selección
1. Se pueden utilizar los siguientes criterios de selección para restringir el área de evaluación de la ejecución de periodificación:
a. Sociedad
b. Clase de producto
c. ID alfanumérico
d. Depósito
e. Referencia de imputación
f. Moneda de la posición
g. Clase de movimiento
2. Si se activa el indicador Edición de lista variable, el sistema utilizará el List Viewer ABAP para editar un log que ejecute la periodificación como una lista variable.
3. La fecha clave de periodificación fija el intervalo del cálculo. El sistema propone la fecha actual (fecha del día), pero se puede sobrescribir.
4. La fecha de contabilización puede diferir de la fecha clave de la periodificación.
5. El período contable es una entrada opcional.
6. El procedimiento de periodificación es una entrada obligatoria. Dado que el procedimiento de anulación sólo se soporta en el área de valores, éste se fija por defecto.
7. Existe la posibilidad de realizar previamente una ejecución de test. En este caso, el sistema visualizará la lista de periodificación, pero no se ejecutarán contabilizaciones.
8. Ejecute el report.
Salida
Log de contabilización
El log de contabilización se visualiza si se ha realizado la ejecución de periodificación como una "ejecución de actualización"; es decir, si se ha fijado el indicador Contabilizar.
El log de contabilización indica las contabilizaciones que se han realizado. Cada comprobante de nómina para contabilización en FI informa acerca del número, el género (ID alfanumérico), la cuenta de mayor en la que se ha efectuado la contabilización y el importe.
Lista de periodificaciones
Una vez se ha ejecutado la función de periodificación, el sistema visualizará una lista de las periodificaciones, sin tener en cuenta si se ha realizado una "ejecución de simulación" o una "ejecución de actualización". Si se activa el indicador Edición de lista variable, el sistema utilizará el List Viewer ABAP para editar dicha lista. Si no se activa el indicador, el sistema visualizará una lista invariable.
Las listas se dividen como se indica a continuación:
Lista invariable |
Lista variable que utiliza el List Viewer ABAP (Campos de columna disponibles) |
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Las clases de movimiento que figuran en la lista permiten saber si los movimientos son periodificaciones. También se pueden visualizar los importes de periodificación para cada ID alfanumérico y cada depósito así como el importe de periodificación asignado a una referencia de imputación en la sociedad. |
El sistema estándar tiene una función que permite visualizar subtotales utilizando la clase de movimiento, la referencia de imputación, las monedas y la sociedad en la moneda local.
Para obtener información más detallada sobre las salidas en lista, véase los componentes multiaplicaciones en la biblioteca SAP mediante la selección de CA - 
List Viewer ABAP. |
Log de errores
Si los errores ocurren cuando se está realizando una ejecución de periodificación, se editará un log de errores.