Función

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Crear

Para más información sobre la creación de operaciones OTC, véase Creación de opciones OTC

• Puede crear también una opción OTC (moneda y opción monetaria de barrera) mediante la pantalla de entrada en trading de divisas.

Modificar

1. Seleccione Modificar.
2. En los campos relevantes introduzca las entradas siguientes: Sociedad, operación.
3. Aparece la pantalla para modificar la estructura.
4. Realice los cambios necesarios y grabe la operación de OTC.

• Ahora se pueden sobrescribir los campos de entrada activos o introducir datos en los campos vacíos.
• Mediante las etiquetas se puede pasar a las pantallas de gestión general de operaciones a fin de realizar modificaciones si es necesario.
• Se puede modificar la operación mediante esta función si no es una operación relevante para la contabilización. La última operación en la cadena de operaciones es relevante para la contabilización. Cuando graba la actividad relevante para la contabilización, se fija la operación (los movimientos son los registros de tesorería reales en el libro auxiliar) y los movimientos están "marcados para contabilización".

Visualizar

1. Seleccione Visualizar
2. En los campos relevantes introduzca las entradas siguientes: Sociedad, operación.
3. Aparece la pantalla para visualizar las características de estructura.

• Los campos de entrada no están activos.
• Mediante las etiquetas, puede pasar a otras pantallas para visualizar información sobre la operación.
• Mediante , puede pasar a los datos maestros del intermediario financiero.

1. Seleccione Knock in.
2. En los campos relevantes introduzca las entradas siguientes: Sociedad, número de operación de barrera.
3. De este modo se accede a la pantalla donde se pueden visualizar los datos básicos. La operación presenta el tipo de operación knock in.

• En caso de que una opción de barrera haya alcanzado el límite o la barrera acordados, se debe proceder al knock in de la misma mediante esta opción de menú (véase Opción de barrera).
• Mediante la operación knock in, la opción se activa para el ejercicio o el vencimiento.
• Según la categoría de procesamiento, la liquidación puede ser una condición previa para el knock in.
• Puede comprobar los precios de ejercicio in/out de las opciones monetarias de barrera con la verificación de vencimiento/barrera (®Proceso colectivo). El Sistema R/3 de SAP compara los datos de la operación con los tipos relevantes y propone una operación (knock in, knock out o vencimiento) para seguir procesando la operación.
• Puede acceder a la pantalla de entrada de barrera desde aquí.

Knock out

1. Seleccione Knock out
2. En los campos relevantes introduzca las entradas siguientes: Sociedad, número de operación de barrera.
3. Aparece la pantalla para visualizar los datos básicos. La operación tiene el tipo de operación knock out.

• En caso de que una opción de barrera alcance el límite o la barrera acordados, se debe proceder al knock out de la misma mediante esta opción de menú.
• Con la operación knock out, la opción queda activada para el vencimiento.
• La pantalla de entrada de barrera también se puede llamar desde la barra de pulsadores.

Ejercicio

1. Seleccione Ejercicio.
2. Aparece la pantalla para visualizar los datos básicos.
3. La opción se graba en el tipo de operación pertinente.

• No se puede ejecutar una operación OTC hasta que no tenga la operación Orden, Knock in o Knock out.

Vencimiento

1. Seleccione Vencimiento.
2. Aparece la pantalla para visualizar los datos básicos.

• En caso de que la opción no tenga ningún valor asignado es que ha sido borrada. Tal como sucedía con la ejecución, es posible que según la categoría de procedimiento sea necesario liquidar el vencimiento de nuevo en el área Back office.

Rescindir

1. Seleccione Rescindir
2. Aparece la pantalla Rescindir opción OTC.

• Cuando se rescinde una opción OTC, la operación permanece activa y se traslada al tipo de operación Rescisión. Cuando se evalúa esta operación de nuevo, se anulan las contabilizaciones de beneficios y pérdidas no realizados que ya han tenido lugar.
• Cuando autoriza la rescisión, contabiliza la contrapartida de la opción OTC.

Anular

Para más información sobre la anulación de opciones OTC, véase Anulación.

Historial

1. Seleccione Historial.
2. El sistema visualiza una lista de las operaciones activas y anuladas así como de las operaciones que han sido sustituidas por una operación de supervisión. Desde esta lista se puede acceder a una visualización detallada de las operaciones individuales En la visualización también aparece el status y el usuario que ha procesado las operaciones.

• El historial visualiza la secuencia de las operaciones anteriores relacionadas con la operación seleccionada.