Fixing automático 

Condiciones previas

Con el fixing automático, la tabla de monedas, TCURR, se debe completar. La cotización media introducida en la tabla para el día de fixing se introduce en la operación y se traslada la operación de fixing a la actividad Contrato.

Procedimiento

Con el fixing automático, el Sistema R/3 lee en primer lugar el tipo relevante (normalmente la cotización media) de la tabla de tipos. Se calcula entonces una prima/descuento del margen de fixing definido en el Customizing. Mediante este procedimiento, se pueden utilizar diferenciales que se apartan del margen de oferta/demanda.

Véase la unidad Asignación de márgenes de fixing en la guía de implementación (IMG).

 

Para efectuar el fixing automático:

  1. Seleccione Gestión ® Determinación del tipo de cambio ® Tratamiento automático de fixing.
  2. Esto le conduce a la pantalla con la cabecera Tratamiento automático de transacciones de fixing de divisas.
  3. Introduzca los parámetros de selección necesarios, p. ej.:

- Sociedad

- Operación

- Portafolio

- Proyecto financiero de tesorería

- Fecha de fixing de tipo

4. Mediante Programa ® Ejecutar, se inicia el tratamiento automático de operaciones de fixing de divisas.