Transferencia automática de datos 

Utilización

La transferencia automática de datos de Tesorería R/3 puede utilizarse para incorporar datos de mercado actuales en las operaciones financieras mediante una interfase abierta. El gráfico siguiente muestra un resumen de cómo utilizar la transferencia automática de datos en el Sistema R/3 de SAP.

Condiciones previas

· Dispone de una transferencia automática de datos en tiempo real operativa en la empresa.

· La plataforma del sistema del proveedor de transferencia automática de datos en tiempo real soporta la transferencia automática de datos R/3.

Características

· Memoria intermedia de datos de mercado que contenga información sobre el precio de mercado actual.

· Estructuras de comunicación ajustadas compatibles para todos los proveedores.

· Reports para solicitar y recibir información sobre precios de proveedores mediante transferencia automática de datos.

· Reports para evaluar directamente la memoria intermedia de datos de mercado y para grabar información sobre cotización de divisas, tipos de interés y valores en las tablas estándar SAP correspondientes.

· Conversión flexible de nombres de instrumentos financieros.

· Log de consulta para accesos de documento a la memoria intermedia de datos.

· Workflow de transferencia automática de datos - Tratamiento de errores

El workflow reconoce errores de transferencia o de Customizing e informa al responsable correspondiente, que así puede ocuparse del error.

· Exit de usuario para Determinaciones de tarifas/precios

Para calcular tarifas/precios medios, tarifas/precios de participación, etc, puede utilizar TRTMDF01. Tiene acceso a tarifas/precios que están permanentemente en R/3 y puede calcular otros nuevos si es necesario.

· Tarifas/precios a través de Internet. Establezca las configuraciones necesarias en el Customizing mediante Opciones de Internet para el programa de intermediario externo. Por ejemplo, el Indicador de recurso universal (URI), el usuario y la contraseña (codificada).

Observe que sólo puede utilizar esta funcionalidad si se conecta con el servidor Web de un intermediario certificado por SAP, cuyo certificado sea válido también para el acceso a Internet.

Mediante la interfase de transferencia automática de datos puede transferir los siguientes tipos de datos de mercado:

· Cotización de divisas

· Cotizaciones de valores

· Tipos de interés de referencia (p. ej., LIBOR, FIBOR)

· Índices

· Tipos de divisas (a plazo)

· Volatilidades de moneda

· Volatilidades de valores

· Volatilidades de índices

· Volatilidades de tipos de interés

· Mercancías (no utilizadas en tesorería si no en SAP Oil & Gas)