En el área Datos maestros de las Funciones básicas, pueden tratarse las entradas para Bancos general, Bancos propios, Autorización de corredor e Intermediario financiero.

Los datos maestros bancarios se almacenan de forma centralizada en el directorio bancario del Sistema R/3 de SAP. Se puede acceder a estos datos desde la aplicación, por ejemplo, si se desea introducir datos bancarios para un intermediario financiero.

En este área también se definen los datos bancarios propios como bancos propios.

Con la función Autorización de corredor, pueden definirse con exactitud las operaciones para las que está autorizado el corredor de bolsa.

En Tesorería SAP, siempre se procesan operaciones relacionadas con el intermediario financiero con el que se llevó a cabo la operación. Cuando se introduce una operación, el Sistema R/3 de SAP verifica si el intermediario existe con la función correspondiente.

Antes de introducir una operación y el intermediario con quien se ha concluido, deben actualizarse los datos maestros de intermediario en el Sistema R/3 de SAP.

Se dispone de las funciones Crear, Modificar y Visualizar. Puede que sea necesario supervisar y liberar un intermediario financiero antes de poder realizar negocios con dicho intermediario. Para ello, utilice la función Liberar intermediario financiero.

Con la función Autorización para transacciones, se autoriza un intermediario financiero para determinadas áreas/clases de producto.

También pueden definirse las instrucciones permanentes para intermediarios financieros. Estas instrucciones incluyen Datos de pago, Correspondencia y Movimientos derivados.

La función especial Asignar deudor FI se puede utilizar para asignar un deudor a un intermediario financiero. Esto sólo puede llevarse a cabo si el deudor cumple determinadas condiciones.