Formato del medio de pago 

Definición

El formato del medio de pago controla cómo se crean las órdenes de pago y las notas de cargo al banco. Las especificaciones (publicadas por las instituciones bancarias o los comités centrales de bancos) de los formatos sirven como base para definir los formatos de medios de pago.

Ejemplo

El Payment Medium Workbench contiene un rango de los formatos predefinidos, como el formato DTAUS0 para pagos nacionales en Alemania, ACH para pagos nacionales en los EE.UU. y OFX para pagos de Internet mediante OFX.

Para crear un formato, en el Customizing de Gestión financiera, seleccione Contabilidad de deudores y acreedores ® Operac. contables ® Salida de pagos ® Salida de pagos automática ® Medios de pago ® Parametrizar formatos del Payment Medium Workbench ® Crear formato de medios de pago.

Para modificar un formato, en el Customizing de Gestión financiera, seleccione Contabilidad de deudores y acreedores ® Operac. contables ® Salida de pagos ® Salida de pagos automática ® Medios de pago ® Parametrizar formatos del Payment Medium Workbench ® Ajustar formato de medios de pago.

Los formatos constan de varios campos que se completan con el contenido de campo del Sistema SAP. A esta operación se le denomina asignación. Hay dos formas posibles de asignación.

Utilización

El formato del medio de pago puede ser dependiente de país o independiente de país y se asigna a una o varias vías de pago.

Estructura

Durante la definición de un formato se establecen las opciones siguientes:

  1. Clase de medio de pago (ISD, por ejemplo)
  2. Grado de detalle del medio de pago

    3. Es el nivel en el cual se deberían agrupar las órdenes de pago en un fichero (por ejemplo la creación de un fichero por combinación del banco propio y de la sociedad pagadora).

  3. Parámetros específicos del formato
  4. Suplementos de formato del medio de pago (por ejemplo, la descripción específica del formato para transferencia bancaria y nota de cargo)
  5. Eventos que llaman módulos de funciones, conexión con el dispositivo de ISD
  6. Tamaño de campos de texto para el destino de utilización

Ejemplo

El destino de utilización para el formato alemán DTAUS0 se describe como se indica a continuación:

Con el anterior método clásico de creación de medios de pago, el formato se implementa como un programa mientras que la estructura del destino de utilización está predefinida.