El componente Divisas del sistema de Tesorería de SAP trata todo el proceso empresarial del mercado tradicional de divisas además del comercio con opciones monetarias OTC. Las funciones que se ofrecen le soportan a lo largo de todo el proceso comercial, desde el fin de la operación en el front office, pasando por el tratamiento en la back office, hasta la transferencia de datos a la Gestión financiera. SAP ofrece también varias opciones de evaluación para fines de información.

TR-TM le permite analizar los efectos del comercio de divisas en la liquidez de su sociedad GL así como los riesgos por cambio de divisas que de ello se derivan. Se reciben los datos de mercado actuales mediante la alimentación de datos en tiempo real.

En el área Divisas, dispone de acceso a las funciones para la periodificación por períodos, para la valoración de la fecha clave y la valoración de moneda extranjera así como a la función de cuenta de pérdidas y ganancias.

El comercio de divisas incluye las clases de producto siguientes.

Las opciones monetarias se tratan en operaciones financieras derivadas.

En el diagrama siguiente se representa el proceso de operación y de gestión de posiciones utilizando una operación de divisas como un ejemplo:

Para pasar al módulo Divisas, debe seguir los pasos siguientes:

Las secciones siguientes le ofrecen un resumen de las funciones en el área Divisas.