Anulación de la periodificación 

Utilización

Esta función permite anular movimientos desde la Periodificación de intereses y desde las periodificaciones transitorias que se han anulado.

Todo movimiento correspondiente a una ejecución de periodificación forma una operación. Sin embargo, aún se puede anular los movimientos de periodificación de un único género utilizando esta función sin tener que anular los movimientos de periodificación de los otros géneros de la operación.

Integración

El área de valores incluye diversas funciones de anulación. Se deberá seleccionar aquél que tenga que ver con los movimientos que se desean anular.

Para más información, véase el Resumen: Anulaciones de valores.

Características

Se puede anular lo siguiente:

  1. Volver a anular una periodificación y el movimiento relacionado.

    2. Esto se puede realizar en dos pasos:

    1. Volver a anular la periodificación
    2. Anular la periodificación
  2. Anular sólo una periodificación que se haya anulado

    Esto sólo se debería hacer si se volviera a contabilizar la periodificación anulada inmediatamente después de que se haya anulado la periodificación, por ejemplo, cuando se comete un error en el proceso.
  3. Anular una periodificación para la que no hay ninguna periodificación anulada.
  4. Anular SAC/empréstito cero

Actividades

  1. Seleccione Contabilidad financiera ® Operaciones de cierre ® Periodificación de intereses ® Anular

    2. Aparecerá la pantalla Valores: Anular periodificación.

  2. Introduzca la sociedad.
  3. Se puede ejecutar la periodificación para toda la sociedad o restringir las selecciones utilizando los siguientes criterios:
    1. Clase de producto
    2. ID alfanumérico
    3. Depósito
    4. Referencia de imputación
    5. Moneda de la posición
  1. Seleccione si desea anular la periodificación de intereses o anular periodificaciones.
  2. Introduzca la fecha clave de periodificación y la fecha de contabilización de la anulación.
  3. Se puede introducir un período contable. Si no se introduce un período, el sistema utilizará el período actual.
  4. Se puede seleccionar un motivo de anulación TR.

Se pueden seleccionar los motivos de anulación definidos en el Customizing seleccionando Definir motivos de anulación.
  1. Se deberá seleccionar un motivo de anulación FI.
  2. Si desea ejecutar la anulación en el libro auxiliar, fije sólo la marca Anular sólo en TR.

Recomendamos que sólo utilice esta función si se ha contabilizado una operación en el libro auxiliar de valores, pero no se ha contabilizado, o sólo parcialmente, en el libro mayor de gestión financiera.
  1. El indicador Ejecución de test se fija por defecto. Si desea contabilizar la periodificación desactive el indicador.
  2. Seleccione Ejecutar.
  3. El sistema visualizará el log de contabilización visualizando la lista de todos los movimientos y documentos FI anulados.