Procedimiento de la consolidación por etapas 

Para la consolidación por etapas en el sistema FI-LC, se deben ejecutar los siguientes pasos:

  1. Defina las sociedades GL en el grupo global.
  2. Actualice las participaciones de la sociedad matriz en la tabla "Evoluciones en participaciones".
  3. Actualice los valores de capital relevantes para la consolidación del capital en la tabla de "Evolución del capital".
  4. Cree los subgrupos para cada nivel a la par de la jerarquía del grupo. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

    5. – Los subgrupos sólo pueden estar compuestos tanto por sociedades GL "normales" como por sociedades Rollup.

    – El sistema sólo puede ejecutar una consolidación por etapas si no existen superposiciones entre los subgrupos con respecto a las sociedades GL que incorporan.

    Véase también Definición de subgrupos para consolidación por etapas.

  5. Defina una sociedad Rollup para cada subgrupo. Una sociedad Rollup se crea de la misma manera que una sociedad GL normal. Pero además se debe tener en cuenta lo siguiente:

    6. – Tiene sentido dar a una sociedad Rollup el mismo ID alfanumérico que al subgrupo correspondiente.

    – La moneda local de la sociedad Rollup debe ser idéntica a la moneda de grupo del subgrupo relacionado.

    – Desde la consolidación por etapas se debe fijar el método de extracción de períodos al igual que el método de transferencia de datos para la sociedad Rollup.

  6. Asigne a los subgrupos vinculados las sociedades Rollup en el nivel adecuado. Esto se realiza en la actualización de subgrupo en Detalles. Se debe indicar el nivel de jerarquía de cada subgrupo dentro del grupo. Se debe numerar el nivel 1 más bajo y ascender.
  7. Prepare los cierres para los subgrupos en el nivel más bajo.
  8. Para cada uno de los subgrupos consolidados, se debe ejecutar una selección de datos con participaciones de la sociedad GL y las participaciones de las sociedades GL asociadas en Sistema de información en el menú de Consolidación.
  9. Los resultados de la consolidación se trasladan en este momento a la sociedad Rollup. Se deben ejecutar los siguientes pasos:

    10. – Cree un extracto de datos en el menú de Consolidación en Sistema de información ® Extracto ® Subgrupo. En la pantalla inicial del extracto se debe introducir un subgrupo de cabecera de la jerarquía. El hecho de realizar un rollup de los datos hasta el siguiente nivel de la jerarquía significa que, en el próximo nivel, las imputaciones en la cuenta del interlocutor relevantes sustituyen correctamente a las imputaciones existentes en la cuenta del interlocutor.

    Como resultado, toda la jerarquía del subgrupo se debe actualizar completamente antes de poder generar un extracto.

    – El método utilizado para contabilizar el extracto depende de la variante de importación seleccionada para la sociedad Rollup.
    La contabilización directa significa que el extracto de datos se contabiliza de forma automática al ser generado. Cuando el extracto se importa a través de IDOC, la contabilización se ejecuta al planificar el extracto. Cuando se importa a través de PC o UNIX, el extracto de datos se debe contabilizar para la sociedad Rollup en el menú de Consolidación en Cierre individual     ® Transferencia de datos.

    Al transferir datos, el sistema procede de la siguiente manera:

    – Determina todas las sociedades GL y subgrupos en la jerarquía, comenzando desde el subgrupo más alto, para la sustitución de imputaciones en la cuenta del interlocutor.

    – Lee el nivel de jerarquía asignado al subgrupo y la sociedad Rollup asignada.

    – Lee los datos seleccionados de los cierres del subgrupo.

    – Reemplaza los parámetros del subgrupo por los de la sociedad Rollup.

    – En cada nivel de jerarquía busca la sociedad Rollup asignada para cada interlocutor que no esté incluido en el mismo subgrupo y sustituye las imputaciones en la cuenta del interlocutor.

    – Crea un extracto desde el subgrupo y lo contabiliza para la sociedad GL.

  10. Además de la transferencia de valores de la base de datos, es necesario actualizar las tablas para la evolución del capital y la evolución de participaciones. Puede cargar los datos en el menú de Consolidación en Cierre individual ® Transferencia de datos ® Datos de notificación adicionales ® Entrar manualmente.

    11. – Evolución del capital: Se recomienda determinar una referencia de base de datos para la tabla, de manera que los datos se puedan leer desde la base de datos a través de un ID de la base de datos en la última etapa de la consolidación del capital. Esto significa que es necesario actualizar los valores nuevamente para un extracto nuevo siguiente. En el Customizing de los métodos de consolidación de capital, se debe definir el set de posiciones de capital y las clases de movimientos de manera que, al cargar datos de la base de datos, el sistema pueda distinguir los datos de la primera consolidación de los de la siguiente consolidación.

    – Evolución de participaciones: En este caso también se recomienda determinar una referencia de base de datos. Además de los datos que se cargan automáticamente, después se deben actualizar manualmente los porcentajes de las participaciones.

  11. Ejecute la consolidación para el subgrupo en el próximo nivel de jerarquía incorporando la sociedad Rollup del nivel de jerarquía anterior. Los pasos del 7 al 11 se repiten hasta que se consolide el subgrupo del nivel más alto.