Los asientos de ajuste y de consolidación se realizan en el menú Consolidación en Contabilización ® Entrada de datos. La clase de documento, el libro y la versión se introducen en la pantalla de llamada.

En la siguiente pantalla aparecerán el período de contabilización solicitado y el ejercicio. Según cuál sea el nivel de imputación de la clase de documento elegida, deberá introducirse, además de la sociedad, la empresa asociada (2) o el subgrupo (3 ó 4). Para las clases de documento que se contabilizan en moneda de transacción, también debe especificarse la clave de ésta.

Finalmente, se introducen las partidas individuales reales en la tercera pantalla.

Según los indicadores de actualización de posiciones, el sistema verifica si son necesarias o si se han suprimido otras asignaciones de cuentas, tales como clases de movimientos o sociedades G/L asociadas. Una posición que deba desglosarse en clases de movimiento, por ejemplo, también debe asignarse en la contabilización con una clase de movimiento. Si la clase de documento respalda campos adicionales, éstos se visualizan para la entrada en la partida individual.

La diferencia entre los asientos en el Debe y los asientos en el Haber está marcada por el signo +/- especificado después del importe, es decir, las entradas de débito se muestran sin los signos +/- y las de crédito inmediatamente seguidas del signo menos. En este caso, el signo +/- de la posición definida en la actualización de la posición no tendrá efecto.

Después de pulsar INTRO, el sistema visualiza también los textos de las posiciones para verificación. En Contabilización ® Verificar documento o cuando se hace clic en el pulsador correspondiente, el sistema visualiza los totales Debe y Haber o cualquier saldo de documento.

El sistema ya crea las partidas individuales automáticas para la corrección del resultado neto/reservas restringidas y de los impuestos diferidos durante el status de validación del documento. Éstas están marcadas como partidas individuales automáticas con el indicador 1 ó 2 en la columna de la derecha y siempre se crean nuevamente cuando se realizan nuevos cambios en el documento (correcciones o creación de nuevas líneas). No se permiten correcciones efectuadas mediante sobrescritura manual en las partidas individuales automáticas.

Las partidas individuales introducidas en páginas previas pueden ser traídas o corregidas especificando el número de posición.

El sistema confirmará que la entrada se ha realizado correctamente con un mensaje que contiene el número de documento asignado.

No se podrán realizar modificaciones posteriores a los documentos. Las correcciones se realizan anulando documentos o creando nuevos documentos.