Copia automática de posiciones de tablas FI y R/2
Copia desde una estructura de balance/PyG de FI
En el sistema FI, el balance y la cuenta de explotación (PyG) se representan mediante estructuras de balance/PyG. Éstas se estructuran mediante claves del cálculo de resultados, que se guardan en un orden jerárquico. En una estructura de balance/PyG se pueden representar hasta 10 niveles jerárquicos. Se asignan cuentas a las claves de posición en el nivel jerárquico más bajo.
La disposición de la jerarquía determina cómo se generan los totales y cómo se presentan las posiciones en el balance y la cuenta de explotación (PyG). Para obtener más detalles, véase la documentación online "Gestión financiera: Trabajos de cierre e informes".
El catálogo de posiciones para la consolidación se puede generar automáticamente mediante las posiciones del nivel inferior de la estructura de balance/PyG. Se copian los números de posiciones y sus textos. Sin embargo, las posiciones en la estructura de balance/PyG deben ser de 10 dígitos y deben rellenarse con ceros a la izquierda.
Se puede copiar la estructura de balance/PyG en la sección Datos maestros ® Posiciones ® Catálogo de pos.propio de la guía de implementación.
Si el plan de cuentas existente no se borra antes de crear un nuevo catálogo de posiciones, es posible que el nuevo plan de cuentas no se estructure correctamente.
Después de la copia, las posiciones de la actualización de posiciones deben tratarse manualmente de la siguiente manera:
Además, todas las tablas de consolidación que contienen números de posición deben corregirse en el Customizing con los nuevos números de posición.
Copia desde el plan de cuentas de FI
Un plan de cuentas representa una lista de registros maestros de libro mayor asignados e incluye el número de cuenta, el nombre de cuenta e información de control.
Existe la opción de copiar el catálogo de posiciones para la consolidación desde el sistema FI. Esto es útil si la estructura del catálogo de posiciones cumple con los requisitos indicados en el plan de cuentas del grupo. Sin embargo, los números de cuenta deben ser de 10 dígitos y estar rellenados con ceros a la izquierda.
Esta copia se efectúa en la guía de implementación en Datos maestros ® Posiciones ® Catálogo de pos.propio. Debe especificarse el nombre del plan de cuentas. En caso necesario, se puede limitar la copia a un rango de cuentas.
Como sucede al copiar las posiciones de una estructura de balance/PyG de FI, es preciso borrar un catálogo de posiciones existente antes de crear uno nuevo; de lo contrario, es posible que no se pueda crear correctamente el nuevo plan de cuentas.
También se deben tratar manualmente las posiciones y corregir las tablas de consolidación con las nuevas posiciones.
Upload desde las tablas R/2
También se puede estructurar el catálogo de posiciones a partir de las tablas R/2 T854 y T854T. Esto resulta útil cuando la sociedad GL matriz utiliza el sistema RF-KONS en R/2 y la empresa subsidiaria utiliza R/3.
Se genera un fichero a partir de las tablas de posición R/2 de la sociedad GL matriz (planes de cuentas). Éste se utilizará para crear el catálogo de posiciones para la consolidación en la empresa subsidiaria. Esto permite que la subsidiaria introduzca sus datos de cierres individuales a través del plan de cuentas de la sociedad GL matriz.
Se efectúa un upload del fichero para crear el catálogo de posiciones en la sección Datos maestros ® Posiciones ® Catálogo de pos.propio de la guía de implementación. Introduzca el nombre del fichero. No es necesario corregir manualmente la clase de posición, signo, etc. Sólo los sets que definen las posiciones de totales podrían necesitar una redefinición, ya que no se copian.
Como sucede al copiar las posiciones de una estructura de balance/PyG de FI, es preciso borrar un catálogo de posiciones existente antes de crear uno nuevo; de lo contrario, es posible que no se pueda crear correctamente el nuevo plan de cuentas. También es necesario corregir las tablas de consolidación con las posiciones nuevas.