Actualización de reglas de transferencia 

Condiciones previas

Recuerde que la definición de reglas de transferencia sólo se puede efectuar según las normas de transferencia.

Las normas de transferencia se definen en el Customizing de la Gestión presupuestaria para la sociedad FM y el ejercicio en el que se desea actualizar las reglas de transferencia.

Para obtener más información, véase Actualización de normas de transferencia.

Procedimiento

1. Seleccione Finanzas ® Gestión financiera ® Gestión presupuestaria ® Otras funciones ® Operaciones de cierre ® Reglas de transferencia ® Actualizar.

2. Introduzca los datos requeridos en la pantalla inicial:

Si no especifica ningún ejercicio, el sistema calcula un ejercicio en base al ejercicio en curso y a los tiempos definidos en el perfil de presupuesto.

Si no se desea definir toda la jerarquía de centros gestores y de posiciones presupuestarias, se puede introducir un centro gestor y una posición presupuestaria a partir de las cuales se creará la jerarquía. Además, se puede Delimitar niveles.

Si desea definir las reglas para unos fondos determinados, introduzca los fondos. Puede realizar una entrada genérica ("*") en el campo Fondos. Las reglas definidas de este modo son válidas para todos los fondos, a menos que se introduzcan reglas específicas para algunos de ellos.

3. Seleccione Continuar.

Pasará a la pantalla Modificar reglas de transferencia: Pantalla básica.

Según lo introducido en la pantalla inicial, la pantalla visualiza un resumen de los centros gestores en combinación con una posición presupuestaria principal junto con la entrada en % para el arrastre. La jerarquía de posiciones presupuestarias puede desplegarse aún más si se vuelve a hacer doble clic.

Si se introduce el centro gestor superior de una jerarquía en la pantalla inicial, el sistema también visualiza una entrada genérica para los centros gestores "*" y las posiciones presupuestarias"*". Si se define una regla para esta entrada, ésta será válida para todos los centros gestores y todas las posiciones presupuestarias a menos que se hayan definido reglas especiales.
  1. Para actualizar una regla genérica o reglas para elementos individuales, elija uno o más elementos y seleccione Pasar a ® Actualizar reglas.

    2. Así se accede a la Pantalla detallada.

    Si ya se ha definido una regla genérica, entonces dicha regla aparece para cada elemento para el que no se ha introducido ninguna regla específica. El usuario no puede modificar esta regla genérica.

  2. Seleccione Tratar ® Nueva entrada e introduzca el centro gestor receptor, la posición presupuestaria y, si fuera preciso, el fondo, así como un porcentaje para el nuevo ejercicio.

    3. Si la norma de transferencia lo permite, se pueden realizar varias entradas para el arrastre del presupuesto restante con el fin de repartir los remanentes presupuestarios, sobre una base porcentual, a varios centros gestores o a varias posiciones presupuestarias.

  3. Seleccione Back.

    4. Así se accede a la Pantalla básica.

    El sistema verifica que no se haya especificado más del 100% del presupuesto remanente que debe ser arrastrado. Si aparecen errores, seleccione Detalles ® Log de errores para visualizar el log de errores.

    El sistema visualiza las entradas que se han realizado. El sistema visualiza la regla genérica para los elementos individuales para los que no se ha efectuado ninguna entrada específica. Si se ha realizado más de una entrada válida para un elemento y se han distribuido los remanentes presupuestarios entre más de un elemento en el nuevo año, es decir, utilizando porcentajes, el sistema visualizará el total de esos porcentajes.

  4. Grabe sus entradas.

Resultado

Las reglas de transferencia para un ejercicio en concreto ya se han definido. Al iniciar los programas que ejecutan operaciones de cambio de ejercicio, el arrastre de comprometido y el arrastre de saldos de remanentes presupuestarios se efectúan siguiendo estas reglas.