La caja paga un anticipo autorizado a un empleado, crea un viaje de empleado mediante entrada de anticipos y lo graba. El sistema asigna automáticamente un indicador de fondos en efectivo al anticipo.

Cuando se transfieren los resultados de la liquidación de solicitudes de viaje a Finanzas, el anticipo se contabiliza en la Gestión financiera.

Después del viaje, se deben completar los hechos de viaje que faltan para la solicitud de viaje y grabar el viaje de empleado con el status del viaje Viaje realizado. El sistema autoriza el viaje y lo liquida. La próxima vez que los resultados de la liquidación se transfieran al intercambio de soporte de datos, se pagarán los gastos de desplazamiento, excepto el anticipo.

Cuando el resultado de la liquidación del viaje se transfiere a Finanzas, los gastos de desplazamiento se contabilizan en la Gestión financiera.

El usuario debe contabilizar los gastos de desplazamiento, pagados mediante el intercambio de soporte de datos, menos la cantidad del anticipo, manualmente.

Se puede seleccionar este escenario directamente en el Customizing, en la vista: Contabilización y pago de anticipos.

Si se desea utilizar este escenario en su empresa, es necesario efectuar la siguiente parametrización del sistema en Modo de experto de la característica TRVCT:

La posición 2 se refiere a anticipos sin indicador de fondos en efectivo.

La posición 7 se refiere a anticipos con indicador de fondos en efectivo.