Se debe introducir el anticipo mediante el gestor de gastos de desplazamiento y grabar el viaje de empleado con el status del viaje Solicitud de viaje autorizada. El sistema autoriza la solicitud de viaje y la liquida. La próxima vez que se transfieran los resultados del cálculo de la nómina a Finanzas se contabilizará el anticipo en la Gestión financiera.

Después del viaje, se deben completar los datos de viaje que faltaban para la solicitud de viaje y se debe grabar el viaje con el status Viaje realizado.

El sistema autoriza el viaje y lo liquida. La próxima vez que se transfieran los resultados del cálculo de la nómina a Finanzas, los gastos de desplazamiento se contabilizarán en la Gestión financiera.

Durante la siguiente ejecución de pago en la Gestión financiera se compensan las cuentas relevantes y la institución bancaria reembolsa los gastos de desplazamiento restantes al empleado.

Se puede seleccionar este escenario directamente en el Customizing, en la vista: Contabilización y pago de anticipos.

Si se desea utilizar este escenario en su empresa, es necesario efectuar la siguiente parametrización del sistema en Modo de experto de la característica TRVCT:

La posición 2 se refiere a anticipos sin indicador de fondos en efectivo.

La posición 7 se refiere a anticipos sin indicador de fondos en efectivo.