Anticipos mediante caja (Entrada de datos de anticipos) 
Anticipos mediante caja (Entrada de datos de anticipos)
Proceso de escenario
La caja paga un anticipo autorizado a un empleado, crea un viaje de empleado mediante entrada de anticipos y lo graba. El sistema asigna automáticamente un indicador de fondos en efectivo al anticipo. El sistema autoriza la solicitud de viaje y la liquida. La próxima vez que se transfieran los resultados del cálculo de la nómina a Finanzas se contabilizará el anticipo en la Gestión financiera.
Después del viaje, se deben completar los datos de viaje que faltaban para la solicitud de viaje y se debe grabar el viaje con el status Viaje realizado.
El sistema autoriza el viaje y lo liquida. La próxima vez que se transfieran los resultados del cálculo de la nómina a Finanzas, los gastos de desplazamiento se contabilizarán en la Gestión financiera.
Durante la siguiente ejecución de pago en la Gestión financiera se compensan las cuentas relevantes y la institución bancaria reembolsa los gastos de desplazamiento restantes al empleado.
Resumen de contabilizaciones
Figura: Resumen de la contabilización para el pago adelantado mediante caja, con la clase de entrada de entrada de anticipos
Nota para el Customizing
Se puede seleccionar este escenario directamente en el Customizing, en la vista: Contabilización y pago de anticipos.
Nota para el Customizing (modo de experto)
Si se desea utilizar este escenario en su empresa, es necesario efectuar la siguiente parametrización del sistema en Modo de experto de la característica TRVCT:
|
Línea R |
||
Posición |
Entrada |
Significado |
2 |
0 |
El sistema no incluye el anticipo en los gastos de desplazamiento |
7 |
3 |
Se incluye el anticipo tanto en la solicitud de viaje como en el viaje |
La posición 2 se refiere a anticipos sin indicador de fondos en efectivo.
La posición 7 se refiere a anticipos sin indicador de fondos en efectivo.
