Ejemplo del recorrido técnico de un comprobante desde la entrada de datos hasta la contabilización en Gestión financiera 
Ejemplo del recorrido técnico de un comprobante desde la entrada de datos hasta la contabilización en Gestión financiera
Supongamos que en un viaje se ha introducido un comprobante de teléfono de 10 USD para el número de personal 15515:
·
Clase de gasto TELE·
Código de IVA soportado R2·
Importe 10 USD.USD es la moneda local de la sociedad a la que está asignado el empleado.
Vista IMG: Asignar CC-nóminas a cl.gastos viaje p.comprobantes indiv.
La vista Asignar CC-nóminas a cl.gastos viaje p.comprobantes indiv. se encuentra en el Customizing de Gestión de viajes en Liquidación gastos de viajes
® CC-nóminas para interfases.En esta vista se asignan claves concepto de nómina a clases de gastos:
Clase de gasto |
Clave concepto de nómina |
TELE |
MJ10 |
En este caso, a la clase de gasto TELE se le asigna la clave concepto de nómina MJ10.
La asignación de claves conceptos de nómina a dietas tiene lugar mediante la vista Asignar CC-nóminas a clases gastos de viaje para dietas, que se encuentra asimismo en el Customizing de Gestión de viajes en Liquidación gastos de viajes
Clase de gasto |
Significado |
FAKP |
Porcentaje por kilómetro para coche |
FAKF |
Porcentaje por kilómetro para bicicleta |
FAKM |
Porcentaje por kilómetro para moto |
UBPA |
Alojamiento |
VERP |
Manutención |
VORK |
Adelanto de caja |
VORS |
Anticipo |
El programa de liquidación RPRTEC00
Mediante la tabla T706B el programa de liquidación RPRTEC00 crea la tabla interna ROT con las claves concepto de nómina relevantes para la contabilización. La tabla ROT se almacena junto con los datos del viaje.
Tabla interna ROT
Clave concepto de nómina |
Importe |
IVA soportado |
MJ10 |
10 USD |
R2 |
En este ejemplo, la clave concepto de nómina MJ10 tiene el importe 10 USD, que incluye el IVA soportado R2.
Notas sobre el status del viaje, los comprobantes pagados y los anticipos
Si se fija el status del viaje en Viaje autorizado y en Pendiente de liquidación, para la tabla interna ROT se tendrán en cuenta las siguientes clases de gastos:
Si se fija el status del viaje en Solicitud autorizada y en Pendiente de liquidación, para la tabla interna ROT no se tendrán en cuenta estas clases de gastos:
En función del status del viaje, en la tabla interna ROT se incluyen los siguientes comprobantes:
Una modificación en la característica TRVCT es lo que decide el status del viaje en el que los comprobantes pagados por la empresa deban incluirse en la tabla ROT.
Una modificación en la característica TRVCT decide el status del viaje en el que los anticipos se incluyen en la tabla ROT.
Una modificación en la característica TRVCT también decide el status de viaje para el que se incluyen los anticipos en efectivo en la tabla ROT.
Pago en efectivo de un anticipo sin utilizar el movimiento de anticipos
La modificación en la característica TRVCT se fija para que no se pueda introducir un anticipo en la tabla interna ROT. De esta manera, el anticipo es procesado en la Liquidación de gastos de desplazamiento a efectos meramente de documentación. Aparece en el formulario del empleado, pero nunca se contabiliza en la Gestión financiera de la Liquidación de gastos de desplazamiento. La gestión financiera real del anticipo se realiza fuera de la Liquidación de gastos de desplazamiento mediante la contabilización de caja en Gestión financiera.
Vista de IMG: Definir asignación de CC-nómina a cuenta simbólica
Para consultar la vista Definir asignación de CC-nómina a cuenta simbólica vaya al Customizing de Gestión de viajes en Liquidación gastos de viajes
® Transferencia a contabilidad financiera.En esta vista se asignan claves conceptos de nómina a una clase de contabilización y a una cuenta simbólica respectivamente. Mediante la asignación de claves concepto de nómina a cuentas simbólicas, las claves concepto de nómina para el cálculo de la nómina se mantienen independientes de las cuentas de mayor reales en la Gestión financiera. Esto tiene la ventaja de que sólo se debe volver a definir la asignación de cuentas de mayor/cuentas simbólicas si se modifica una cuenta de mayor.
Clave concepto de nómina |
1. Contabilización |
MJ10 |
+X0 |
La clave concepto de nómina MJ10 se asigna en la primera contabilización a la cuenta simbólica X0 y a partir de ésta se determina la cuenta de mayor real más adelante.
Ejemplos de las opciones de contabilización
Las siguientes opciones de contabilización se pueden controlar mediante las entradas en la vista Asignación de CC-nómina a cuenta simbólica:
El importe de la clase de gastos TELE es 10 USD.
La cuenta simbólica X0 corresponde a la cuenta de mayor 474210
La cuenta simbólica X1 corresponde a la cuenta de mayor 474220
La entrada + significa que se contabiliza un importe positivo en la columna del Debe de la cuenta de mayor.
La entrada - significa que se contabiliza un importe positivo en la columna del Haber de la cuenta de mayor.
Opciones de contabilización ampliadas
Si la cuenta simbólica y posteriormente la cuenta de mayor no sólo dependen de la clave concepto de nómina, sino también de los atributos del viaje, se pueden utilizar las opciones ampliadas de contabilización mediante los EXITS DE USUARIO.
El Include RPREX010 del informe RPRFIN00 contiene la rutina EXB706K, que se ejecuta antes de cada acceso de lectura a la tabla T706K. En esta rutina se puede modificar el parámetro formal USERS con el que se lee el modificador de usuario (tabla T706K-USERS) de la tabla T706K.
Determinación de la cuenta de mayor según actividad del viaje
En la rutina EXB706K se debe añadir una línea (en este ejemplo en negrita):
FORM EXB706K
USING MOREI LGART USERS DATUM
* REISETÄTIGKEIT está en WA_HEAD-KZTKT
USERS = WA_HEAD-KZTKT
ENDFORM
La tabla T706K se debe actualizar para todos los valores posibles del modificador de usuario, en este caso para las posibles actividades del viaje:
Clave concepto de nómina |
Modificador de usuario |
1. Contabilización |
MJ10 |
_ |
+X0 |
MJ10 |
K |
+X1 |
MJ10 |
S |
+ X2 |
De este modo, se asigna la clave concepto de nómina MJ10 a las siguientes cuentas simbólicas:
Programa de transferencia RPRFIN00
El programa de transferencia RPRFIN00 crea la tabla interna EP que, además de otros elementos, contiene las cuentas simbólicas:
Tabla interna EP
Cuenta simbólica |
Importe |
IVA soportado |
X0 |
10 USD |
R2 |
La tabla interna EP se transfiere al módulo de funciones PTRV_TRANSLATE.
Vista de IMG: Compilación de la cuenta simbólica a la cuenta de gastos
Para consultar la vista Compilación de la cuenta simbólica a la cuenta de gastos vaya al Customizing de Gestión de viajes en Liquidación gastos de viajes ® Transferencia a contabilidad financiera
Se trata de una vista especial de la tabla de cuenta estándar T030. En esta vista, a la cuenta simbólica se asigna una cuenta mayor. Asimismo, se determina la cuenta para la contrapartida.
T030 (Vista: Compilación de la cuenta simbólica a la cuenta de gastos)
Modificación general |
Cuenta mayor |
1X0 |
474210 |
1RR |
*KK |
La modificación general tiene tres posiciones y siempre comienza por "1". En 1X0, se especifica la cuenta de mayor 474210 como cuenta simbólica X0t. En 1RR, se especifica la cuenta para la contrapartida, en este caso *KK:
Las tres posiciones de la cuenta de mayor tienen los siguientes significados:
Primera posición: |
* = |
= Determinación de cuentas mediante matchcode |
Segunda posición: |
K = |
Cuenta de acreedor |
|
(D = Cuenta de deudor) | ||
Tercera posición: |
K = |
El ID del matchcode es K (de cuenta) |
Módulo de funciones PTRV_TRANSLATE para crear documentos de transferencia de viaje
Este módulo de funciones crea los registros contables para contabilizar documentos de transferencia de viaje en la Gestión financiera mediante la interfase AC desde la tabla interna EP. Durante el proceso, el programa de contabilización determina, entre otras cosas, las cuentas de mayor necesarias utilizando la tabla T030.
El batch input para el número de personal 15515 es el siguiente:
|
Debe |
Haber | |
Cuenta de la contrapartida |
||
=K.00015515 |
10 USD | |
Cuenta de mayor |
||
474210 |
10 USD |
El último registro contable interpreta como se indica a continuación:
|
Debe |
Haber | |
Cuenta de acreedor |
||
90000794 |
10 USD | |
Cuenta de mayor |
||
474210 |
10 USD |