Clases de compensación de descuentos pronto pago 

Utilización

Esta función utiliza la clase de documento para controlar cómo debe compensarse el descuento.

El sistema estándar contiene dos clases de documento:

El importe del descuento no debe tenerse en cuenta al entrar la factura.
El importe del descuento se contabilizará en una cuenta de ingresos cuando se efectúe el pago.

El importe del descuento se abona directamente en la cuenta en la que se contabilizan los costes cuando se introduce la factura. Por ejemplo, si el importe se contabiliza en un centro de coste, sólo se contabilizará en éste el importe de la factura menos el importe del descuento por pronto pago.

Condiciones previas

En el Customizing de verificación de facturas logística se realizan las siguientes parametrizaciones:

(Verificación de facturas ® Verificación de facturas logística ® Factura recibida ® Actualizar clases de documento y rangos de números ® Clase de documento)

Actividades

  1. Seleccione Verificación de facturas logística ® Entrada de documentos ® Añadir factura.

    2. Aparece la pantalla de Verificación de facturas logística.

  2. En primer lugar, introduzca los datos de cabecera necesarios en la etiqueta Datos básicos y agrupe la factura.
  3. Seleccione .

    4. El sistema determina las condiciones de pago a partir del primer pedido imputado.

  4. Verifique las condiciones de pago, el sistema las visualizará en el ámbito de cabecera de la etiqueta Datos básicos. Si desea modificar las condiciones de pago, seleccione la etiqueta Pago.

Si en la factura se especifica un descuento fijo por pronto pago, este importe se puede introducir en el campo DPP. En este caso, el sistema ignora la condiciones de pago propuestas por el sistema o introducidas por el usuario.

Se puede modificar la clase de documento referencia en el ámbito de cabecera, en la etiqueta Detalles.