Tratamiento de la operación en bolsa 

Utilización

Como en el trading, puede llamar la información sobre operaciones introducidas o hacer correcciones posteriores. Mediante la función de liquidación, puede supervisar actividades de operación. También puede añadir información que faltaba, como, por ejemplo, instrucciones de pago o detalles de contabilización.

En el Customizing, puede utilizar la categoría de back office para controlar si la operación financiera se debe liquidar/supervisar: Si ha definido una categoría de back office en el Customizing (que comprende actividades de liquidación) para la modalidad de inversión (la operación en bolsa), un corredor de bolsa debe crear una operación en bolsa en el bloque comercial y otro responsable la debe liquidar/supervisar en el back office.

Procedimiento

Seleccione Tesorería ® Gestión de tesorería ® Derivados ® BackOffice ® Operación en bolsa. Las funciones de tratamiento individual son:

Función

Entradas

Comentarios

Modificar

  1. Seleccione Modificar.

  2. Aparece la pantalla para modificar datos básicos.
  3. Se pueden modificar los siguientes elementos:

- Corredor de bolsa

- Interlocutor

- Orden

- Posiciones (número de unidades, número de ID)

  • Ahora se pueden sobrescribir los campos de entrada activos o introducir datos en los campos vacíos.

  • Mediante las etiquetas se puede pasar a las pantallas para gestión general de operaciones a fin de realizar modificaciones si es necesario.

Visualizar

  1. Seleccione Visualizar.

  2. De este modo se accede a la pantalla donde se pueden visualizar los datos básicos.

  • Los campos de entrada no están activos.

  • Mediante las etiquetas, se puede bifurcar en otras pantallas para obtener información sobre la operación.

  • Mediante , se puede bifurcar en los datos maestros del intermediario financiero.

Liquidar
  1. Seleccione Liquidar.
  2. De este modo se accede a la pantalla llamada Liquidación de contrato.
  3. Introduzca o modifique los datos de la liquidación como convenga seleccionando el área pertinente en el menú.
  4. Al grabar una operación de liquidación, el Sistema R/3 de SAP modifica el tipo de operación de la misma para registrar el modo en que se supervisa y procesa en el área Gestión.
  5. El contrato únicamente se puede contabilizar tras la liquidación.
  • Mediante la función Liquidar operación en bolsa, puede marcar la operación para documentar que se ha procesado en el back office.
  • Con la liquidación, los datos que se refieren a la operación financiera se verifican y, en caso necesario, se añaden. Cuando graba la operación, se fijan los datos (registros reales) y los movimientos de la operación se marcan para la contabilización.

Anular

Encontrará la información sobre la función de anulación en Anulación.