Se ha instalado un libro de caja en el Customizing en Contab. bancaria ® Operaciones contables ® Libro de caja.

Si en la sociedad se utiliza la retención de impuestos ampliada, se deberán crear las opciones adecuadas para contabilizar pagos en el Customizing para Parametrizaciones básicas de gestión financiera en Retención ® Retención de impuestos ampliada.

1. Para acceder a la pantalla de entrada de documentos en el libro de caja, se procederá como se indica a continuación desde la pantalla SAP R/3: Finanzas ® Gestión financiera ® Libro mayor ® Contabilización ® Contabilización caja o Bancos ® Entradas o Salidas ® Libro de caja.
2. Introduzca una sociedad y un número de libro de caja.



Se pueden ejecutar varios libros de caja en una sociedad, pero no se puede asignar un libro de caja a varias sociedades.

3. Seleccione Continuar.

El sistema registra las entradas y las opciones de usuario.

4. Según cuáles sean las entradas que se desee efectuar, seleccione la ficha Ingresos o Pagos.
5. Introduzca una operación, un importe y, según la operación, un deudor o un acreedor. Estos son los campos obligatorios. Los otros campos son los campos de entrada opcional.
6. Seleccione Registrar para realizar la entrada del libro de caja (la luz que indica el status del documento es de color rojo). Seleccione Grabar para grabar la entrada del libro de caja (la luz que indica el status del documento es de color amarillo). Seleccione Contabilizar para contabilizar la entrada del libro de caja (la luz que indica el status del documento es de color verde).