Utilice este informe para analizar el documento auxiliar en Gestión de préstamos para cada sociedad. El programa calcula el total de los documentos para cada cuenta y moneda, tanto para las contabilizaciones en el Debe como para las contabilizaciones en el Haber, y visualiza los saldos para cada cuenta y moneda.

El informe no evalúa documentos contables de Gestión financiera (FI).

El sistema verifica lo siguiente:

• ¿Existe el contrato en la sociedad?
• ¿Está la cuenta en el plan de cuentas?
• ¿Son los documentos consistentes (número de cuenta)?

Puede utilizar los criterios de selección siguientes:

• Sociedad (campo obligatorio)
• Número de contrato (campo obligatorio)
• Fecha de contabilización
• Número de documento de préstamo (auxiliar de préstamos)

Las listas de saldos se visualizan en el formato "cargo a abono". Si la evaluación implica documentos en moneda extranjera, en la primera línea de cada cuenta se visualiza el total de todos los importes en la moneda local (moneda de la sociedad). En las siguientes líneas se muestran los totales de cada moneda (moneda del contrato).

Haciendo doble clic en una línea de cuenta, puede visualizar los documentos para la cuenta. Si hace doble clic en una línea de totales, el sistema lista todos los documentos. La visualización del documento se clasifica según el número de documento y la moneda.