Método de transferencia de datos Extracto periódico 
Método de transferencia de datos Extracto periódico
Utilización
El Extracto periódico es un método de transferencia de datos con el que se pueden transferir periódicamente las operaciones contables relevantes de un libro mayor como datos notificados en Consolidación. Las operaciones contables se introducen en las aplicaciones operativas SAP.
Con esta transferencia de datos, se pueden transferir datos notificados para consolidaciones de sociedades GL y para consolidaciones de divisiones, pero no para consolidaciones de centros de beneficio.
Una diferencia importante del método de transferencia de datos por actualización directa es que el sistema operativo, el sistema de consolidación y el mandante no tienen que ser idénticos. Los datos se trasladan por archivos desde el sistema operativo al sistema de consolidación.
Condiciones previas
Tiene que haber fijado en el sistema operativo una estructura de balance, cuya clave de posición sea idéntica a las claves de posición de la consolidación de capital en la consolidación correspondiente (estructura de balance PyG del grupo de empresas).
Características
Sistema operativo
Contabilización paralela en el libro de preparativos para la consolidación
Una vez activado el método de transferencia de datos de Extracto periódico, el sistema crea una contabilización paralela en el libro de preparativos para la consolidación para cada contabilización FI. Los registros de totales se registran en el libro de preparativos para la consolidación; pero no se crean partidas individuales.
SAP suministra como libro de preparativos para la consolidación el ledger fijo 09 con la tabla de totales GLT3. No se puede usar otro ledger para este fin.
La contabilización paralela en el libro de preparativos para la consolidación se justifica porque la información que ofrecen los registros de totales en la contabilidad del libro mayor no es suficiente para la consolidación. Falta, en concreto, información sobre la unidad asociada.
La tabla de totales del libro de preparativos para la consolidación, la tabla GLT3, incluye estos campos. Estos campos se completan a partir del documento contable durante la actualización directa.
Cuando se requiere la imputación del área funcional para la representación del método de costes de ventas, se debe emplear un rollup como método de transferencia de datos en lugar del extracto periódico; es decir, se lleva a cabo desde un ledger cuya tabla de totales incluye el área funcional. La tabla de totales GLT3 no incluye el área funcional.
Creación de un extracto periódico a partir del libro de preparativos para la consolidación
Antes de ejecutar la consolidación, se crea un extracto en el libro de preparativos para la consolidación. Para ello, se utiliza el programa RFBILA00 en el menú de aplicación de la contabilidad del libro mayor (sección sistema de información). En la pantalla inicial del programa, se introduce en el campo Extracto para consolidación si el sistema debería crear el extracto a nivel de sociedad o a nivel de división. El resultado es que el sistema convierte las características locales de la sociedad o la división en características globales de la sociedad GL o la división de consolidación. Se introduce también la estructura de balance del grupo de empresas. El sistema integra las cuentas operativas a las posiciones de esta estructura.
Un extracto a nivel de división también puede resultar útil para consolidaciones de sociedades GL, es decir, cuando en los datos de consolidación se desea gestionar la división de consolidación como una imputación adicional.
Se puede iniciar el extracto para una o varias sociedades.
Al crear el extracto, el sistema verifica si los totales del libro mayor se corresponden con los totales del libro de preparativos para la consolidación. Ello garantiza un set de datos correcto. Si el sistema encuentra desviaciones, entonces crea el extracto a partir de los registros de totales del libro mayor, cosa que no incluye los desgloses necesarios por unidades asociadas u otros.
En el cambio de ejercicio, se tiene que ejecutar un arrastre de saldos en el libro de preparativos para la consolidación al mismo tiempo que en el libro mayor. Inicie el arrastre de saldos mediante el menú de aplicación del componente de ledgers especiales (FI-SL).
Transferencia del fichero
Al crear el extracto para la consolidación de sociedades GL o de divisiones, introduzca en una ventana de diálogo el nombre lógico del fichero, que ha definido antes en la guía de implementación (IMG) de Consolidación, sección Integración: Preparativos para la consolidación ® Preparativos en el sistema emisor ® Preparación y activación de la transferencia de datos ® Extracto periódico del libro de preparativos para la consolidación. Seleccione si se debería grabar el fichero en un servidor de aplicación o en un servidor de presentación. Una vez creado, el sistema le comunicará el nombre del fichero (incluido el enlace).
La transferencia del fichero depende de la condición del sistema. Por ejemplo, la transferencia se puede realizar mediante el acceso a la red.
Actualización del extracto en el ledger de consolidación
En el sistema de consolidación, se ejecutan las medidas para la obtención de datos en el monitor de datos. Se introduce el nombre físico del fichero del extracto (incluido el enlace) en una ventana de diálogo.
Observe que el sistema sólo puede procesar un único extracto por cada ejecución de la medida. Si hay que actualizar varios extractos para un ámbito de consolidación, hay ejecutar las medidas para las unidades de consolidación relevantes de manera individual.
El sistema lee los datos del extracto, convierte las imputaciones y actualiza los datos en el ledger de consolidación, de hecho, en moneda local, moneda de la transacción y moneda del grupo.
Para actualizar los valores de la moneda del ámbito de consolidación, el sistema procede como se indica a continuación:
Se debería asegurar, desde un punto de vista organizativo, que la moneda de ledger para el libro de preparativos para la consolidación en el sistema de consolidación sea idéntica a la moneda de contabilidad del libro de preparativos para la consolidación en el sistema operativo y esto lo proporciona el extracto periódico. Cuando el usuario no puede implementar los dos casos anteriores, el sistema interpretará los valores de moneda del ámbito de consolidación a partir del extracto en la moneda equivocada. El usuario deberá calcular otra vez los valores de moneda local transferidos.
Las distancias periódicas, en las que sea crea este extracto, dependen de la clase de cierre del ámbito de consolidación.
Cuando utilice las características definidas por el usuario en Consolidación y desee completarlas con un extracto periódico, tiene que ejecutar la ampliación FMC 10011 con el exit de módulo de funciones 250 en la IMG.
Véase también:
Realizar ampliación para imputación adicional definida por el usuario.
Actividades
Active el método de transferencia de datos de extracto periódico en la IMG de Consolidación, sección Opciones en el sistema emisor.
Antes, tiene que haber ejecutado todos los preparativos para la consolidación para que se actualicen los datos correctos en el libro de preparativos para la consolidación y se puedan transferir a Consolidación.
