Definición de datos de pago por depósito 

Utilización

Si se generan flujos de pago al ejercer un derecho, deberán introducirse los datos de pago (banco propio y cuenta del banco propio) para este pago.

Se recomienda utilizar el banco propio y los valores de cuenta del banco propio de los datos maestros de depósito.

Si se desea utilizar un procedimiento de pago diferente al definido en los datos maestros de depósito, pueden sobrescribirse los valores de propuesta de los datos maestros para el depósito.

Si no se ha efectuado ninguna entrada para el banco propio/cuenta del banco propio en los datos maestros de depósito, los datos de pago deberán introducirse manualmente.

En la función Ejercer derechos de valor aparecen dos maneras de introducir datos de pago:

  1. Se pueden definir datos de pago globales que se refieren a todos los depósitos ( véase : Definición de datos de pago globales).
  2. O bien se pueden definir los datos de pago a nivel de depósito utilizando la función Tratar movimientos post.

Si se definen los datos de pago de manera global, a continuación se podrán sobrescribir a nivel de depósito. En otras palabras, si lo que se desea realmente es que los datos de pago adicionales sean válidos para un depósito, estas entradas se podrán crear utilizando la función Tratar movimientos post.

El procedimiento a continuación describe la manera de definir datos de pago a nivel de depósito.

Condiciones previas

Se deberá haber definido los datos maestros para el banco propio en el área Funciones básicas seleccionando Datos maestros ® Bancos propios.

Procedimiento

  1. Vaya a la pantalla inicial para ejercer derechos de valor.
  2. En el área titulada Posición, seleccione el depósito para el que desea definir datos de pago adicionales.
  3. Seleccione (Tratar movimientos post.). Aparecerá la pantalla de tratamiento posterior de movimientos.
  4. Modifique las entradas para el banco propio y la cuenta del banco propio en el área Datos de pago.
  5. Una vez introducidos los datos, seleccione .

Resultado

Se han grabado las entradas modificadas para el banco propio y la cuenta del banco propio.