Introducción de movimientos adicionales 

Utilización

Sólo pueden introducirse movimientos adicionales para los movimientos recibidos y efectuados (los tipos de movimiento AER o SER).

Condiciones previas

Se asignan las clases de movimiento permitidas a las funciones de aplicación siguientes en el Customizing para valores seleccionando Asignar clases movimiento a funciones parciales aplicación y Asignar clases movimiento p/grupo condiciones a funciones parciales apl.:

026

Movimientos adicionales: Comprar empréstito

027

Movimientos adicionales: Cambio de acciones (acción antigua)

028

Movimientos adicionales: Cambio de acciones (acción nueva)

029

Movimientos adicionales: Ejercer certificado de opción (certificado de opción)

030

Movimientos adicionales: Ejercer certificado de opción (activo subyacente)

031

Movimientos adicionales: Ejercer bono convertible (bono)

032

Movimientos adicionales: Ejercer bono convertible (valor de referencia)

033

Movimientos adicionales: Contabilizar derecho de compra (derecho de compra)

034

Movimientos adicionales: Ejercer derecho de compra

035

Movimientos adicionales: Separar certificado de opción (cum / ex)

036

Movimientos adicionales: Separar certificado de opción (certificado de opción)

Al realizar esto, las clases de movimiento asignadas a las funciones de aplicación por sociedad y por grupo de condiciones (en la actividad del Customizing Asignar clases movimiento p/grupo condiciones a funciones parciales apl.) sobrescriben las opciones para la sociedad. Si no se han efectuado parametrizaciones específicas para el grupo de condiciones, pueden utilizarse las parametrizaciones efectuadas a nivel de sociedad en la actividad del Customizing Asignar clases movimiento a funciones parciales aplicación.

Se determina el grupo de condiciones según la clase de producto del valor recibido o efectuado.

Procedimiento

  1. Seleccione el movimiento recibido/efectuado en el que desea introducir un movimiento adicional en el área Crear movimientos.
  2. Seleccione (Insertar línea) en el área Movimientos adicionales. Aparece la ventana de diálogo Crear movimiento adic.

    3. El área de tipos de cambio visualiza el(los) tipo(s) de cambio utilizado(s) para convertir los importes a la moneda de liquidación, la moneda de la posición y la moneda local. Los tipos de cambio se extraen de la tabla de tipos de cambio. Se puede definir un tipo de cambio adicional manualmente siempre y cuando éste no sea fijo.

    1. Seleccione una de las clases de movimiento existentes.
    2. Introduzca el importe y la moneda del movimiento seleccionando Importe en moneda de liquidación. Se puede seleccionar la moneda de liquidación, que puede ser diferente tanto de la moneda de la posición como de la moneda local.
  3. Seleccione . Se calculan los importes en moneda de la posición y moneda local.
  4. Seleccione Copiar para grabar el movimiento adicional.
  5. Si desea borrar el movimiento adicional, seleccione el movimiento adicional, seguido de (Borrar línea).

Resultado

Se introducen y guardan los movimientos adicionales de acuerdo con las entradas.