Determinación de pérdidas/ganancias realizadas 

Utilización

Con esta función, se calculan los beneficios/pérdidas que se derivan de la diferencia entre el tipo (moneda extranjera frente a moneda local) utilizado en la contabilización (valor de contabilización) y el precio convenido en el cierre de la operación.

Las operaciones de divisas a plazo son las operaciones pendientes, es decir operaciones que todavía deben efectuarse.

Sólo se realizan los beneficios y las pérdidas cuando el intermediario ha llevado a cabo su obligación.

Condiciones previas

Debe finalizar y contabilizar las operaciones antes de determinar las pérdidas y ganancias realizadas.

Actividades

Para determinar las pérdidas y las ganancias realizadas:

  1. Seleccione Contabilidad financiera ® Valoración ® Pérdidas/ganancias realizadas..

    2. De este modo, llegará a la pantalla de acceso que lleva por título Tesorería: Pérdidas/ganancias realizadas.

  2. Introduzca sus criterios de selección en los siguientes campos de entrada:

- Sociedad

- Clase de producto

- Clase de operación

- Intermediario financiero

- Vencimiento

- Número de operación.

- Status activo

- Portafolio

3. Si selecciona Ej.test, también puede ejecutar una simulación para valorar las pérdidas/ganancias realizadas. Esta ejecución del test crea una lista de valoración. No se llevan a cabo contabilizaciones/modificaciones de la base de datos (ningún número de documento).

4. Si marca el campo Ejecutar contabilización inmediatamente, se contabilizan inmediatamente los movimientos creados por la contabilización. De lo contrario, los movimientos tienen que ser contabilizados utilizando las funciones relevantes.

5. Fije el indicador Derivados si desea valorar derivados. En la actualidad, esta área ofrece soporte a la valoración de opciones OTC.

6. Seleccione Programa ® Ejecutar.

7. El Sistema R/3 de SAP visualiza una lista de pérdidas/ganancias realizadas.