Tratamiento manual de cotizaciones de divisas 
Utilización
Esta función se utiliza para introducir cotizaciones de divisas en relación al período (Válido de).
Integración
Para encontrar esta función, pase al Customizing y seleccione Customizing R/3 Guía de implementación ®
Parametrizaciones generales ®
Monedas ®
Introducir cotizaciones divisas, y en el Customizing para Funciones básicas de Tesorería y seleccione Introducir cotizaciones divisas.El sistema utiliza las cotizaciones de divisas definidas en la clase de tipo de cambio 'M' para la conversión al contabilizar y compensar documentos. Debe existir una entrada en el sistema para esta clase de tipo de cambio.
Las cotizaciones de divisas son válidas para todas las sociedades.
Condiciones previas
Para poder introducir cotizaciones de divisas, deben realizarse las parametrizaciones del Customizing siguientes mediante la selección de Customizing R/3 Guía de implementación ®
Parametrizaciones generales ®
Monedas:
- Verificar tipos de cotización
Defina los tipos de cambio donde desee grabar las cotizaciones de divisas.
- Verificar códigos de moneda
Defina las claves de moneda necesarias.
- Definir factores de conversión para conversión de moneda
Definir las relaciones de cambio para:
- El par de moneda
- La clase de tipo de cambio
- La fecha
Véase también:
La sección relevante en la Guía de implementación mediante la selección de Customizing R/3 Guía de Implementación ®
Parametrizaciones generales ®
Monedas.
Características
Se pueden realizar entradas nuevas y/o borrar entradas existentes. Para ello, se pueden utilizar las funciones siguientes en la Ayuda para entradas: Copiar como, Deshacer modificación y Posicionar.El sistema visualiza las relaciones de cambio de moneda.
Actividades
Seleccione Tesorería ®
Gestión de tesorería ®
Valores ®
Entorno
®
Datos de mercado ® Entrada manual de datos mercado ® Introducir cotizaciones divisas o Tesorería ®
Gestión de tesorería ®
Funciones básicas ® Gestión de datos de mercado
® Entrada manual de datos mercado ® Moneda
® Introducir cotizaciones divisas.Todas las cotizaciones de divisas existentes aparecen en una tabla en la pantalla Visualizar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen.
Para modificar un valor existente, sólo se tiene que sobrescribir.
Para borrar una entrada, márquela y seleccione Borrar.
Para realizar una entrada nueva, seleccione la función Entradas nuevas. Los valores nuevos se pueden introducir en la pantalla siguiente. Indique los datos siguientes:
- Clase de tipo de cambio
- La moneda para la cual el tipo de cambio es válido De y A.
Si no se han definido las relaciones de cambio para esta combinación (Factor (de) y Factor (a)), aparecerá un mensaje que permite al usuario realizar estas entradas.
- Fecha Válido de
- El tipo
La función Copiar como permite al usuario copiar una entrada existente de manera que sólo tiene que introducir la fecha Válido de y el Tipo nuevo.
Grabe las entradas.