Ejemplo de contabilizaciones de eliminación 

Escenario

Este ejemplo refleja datos de una relación comercial entre unidades de consolidación A y B.

Customizing:

Set de posiciones 1

Característica

Valor individual/set

Posición

Deudores

Tipo de subposición

BA

Subposición

  

Grupo de clientes

  

 

Set de posiciones 2

Característica

Valor individual/set

Posición

Acreedores

Tipo de subposición

BA

Subposición

  

Grupo de clientes

  

 

Los estudios de casos que figuran más abajo muestran cómo personalizar las posiciones de diferencias.

Las diferencias siempre se contabilizan en la unidad de consolidación A porque esta unidad proporciona los valores del set de posiciones 1 (créditos).

 

Datos iniciales en la base de datos (nivel de imputación < 20)

Unidad de cons.

Posición

Unidad asociada

Tipo subposición

Subposición

Grupo de clientes

Valor cons.

A

Deudores

B

BA

1000

C1

60

A

Deudores

B

BA

2000

C2

80

B

Acreedores

A

BA

3000

C2

20-

B

Acreedores

A

BA

1000

C1

30-

 

Compensaciones de grupo

Caso 1

Customizing de la posición de diferencias

Características

Cargo

Abono

Valor de propuesta

Posición

Otras salidas

Otros ingresos

  

Tipo de subposición

BA

BA

  

Subposición

    

X

Grupo de clientes

    

X

 

Entradas (nivel de imputación 20)

Unidad de cons.

Posición

Unidad asociada

Tipo subposición

Subposición

Grupo de clientes

Valor cons.

A

Deudores

B

BA

1000

C1

60-

A

Otras sal.

B

BA

1000

C1

60

A

Deudores

B

BA

2000

C2

80-

A

Otras sal.

B

BA

2000

C2

80

B

Acreedores

A

BA

3000

C2

20

A

Otros ingr.

B

BA

3000

C2

20-

B

Acreedores

A

BA

1000

C1

30

A

Otros ingr.

B

BA

1000

C1

30-

 

Las diferencias de importe se visualizan en cursiva para una mejor orientación.

Caso 2

Customizing de la posición de diferencias

Características

Cargo

Abono

Valor de propuesta

Posición

Otras salidas

Otros ingresos

  

Tipo de subposición

BA

BA

  

Subposición

9000

9000

  

Grupo de clientes

C3

C3

  

 

Entradas (nivel de imputación 20)

Unidad de cons.

Posición

Unidad asociada

Tipo subposición

Subposición

Grupo de clientes

Valor cons.

A

Deudores

B

BA

1000

C1

60-

A

Deudores

B

BA

2000

C2

80-

B

Acreedores

A

BA

3000

C2

20

B

Acreedores

A

BA

1000

C1

30

A

Otras sal.

B

BA

9000

C3

90

 

Caso 3

Customizing de la posición de diferencias

Características

Cargo

Abono

Valor de propuesta

Posición

Otras salidas

Otros ingresos

  

Tipo de subposición

1

1

  

Subposición

1

1

  

Grupo de clientes

    

X

 

Entradas (nivel de imputación 20)

Unidad de cons.

Posición

Unidad asociada

Tipo subposición

Subposición

Grupo de clientes

Valor cons.

A

Deudores

B

BA

1000

C1

60-

B

Acreedores

A

BA

1000

C1

30

A

Otras sal.

B

1

1

C1

30

A

Deudores

B

BA

2000

C2

80-

B

Acreedores

A

BA

3000

C2

20

A

Otras sal.

B

1

1

C2

60

 

Caso 4

Customizing de la posición de diferencias

Características

Cargo

Abono

Valor de propuesta

Posición

Otras salidas

Otros ingr.

  

Tipo de subposición

1

1

  

Subposición

1

1

  

Grupo de clientes

C3

C3

  

Desglose adicional

Z

Z

  

 

Entradas (nivel de imputación 20)

Unidad de cons.

Posición

Unidad asociada

Tp. subpos.

Subposición

Grupo de clientes

Desgl. adicional

Valor cons.

A

Deudores

B

BA

1000

C1

  

60-

A

Deudores

B

BA

2000

C2

  

80-

B

Acreedores

A

BA

3000

C2

  

20

B

Acreedores

A

BA

1000

C1

  

30

A

Otras sal.

B

1

1

C3

Z

90