Ejemplo: Cálculo de diferencias de tipo de cambio 

El siguiente ejemplo utiliza datos de balance tipo para mostrar cómo se convierte la moneda local en moneda del ámbito de consolidación, y cómo se calculan las diferencias de tipo de cambio.

Customizing:

Se asigna un método de conversión a la unidad de consolidación cuyos datos se han de convertir. Este método contiene, entre otras, las siguientes entradas:

Grupo de conversión de moneda

Posiciones

Clase de conversión

Clase de tipo de cambio

Participaciones

1033020

3

-

Capital circulante

1040000 a 1049999

1

Clase t/c de fecha clave

Clase t/c de referencia para el método de conversión: Clase T/C de fecha clave

 

Conversión

El sistema calcula las diferencias de tipo de cambio como se indica:

 

  1. Todas las posiciones se convierten utilizando el tipo de cambio de referencia (clase T/C de fecha clave en la fecha de conversión: 1,5)
    2.

    Posición

    Valor de moneda local

    Valor de referencia

    1033020

    10.000

    15.000

    1041010

    100

    150

    1042010

    400

    600

    etcétera

    		    

     

  2. Las posiciones se convierten utilizando los tipos de cambio definidos en los grupos de conversión de moneda:
    3.

    Posición

    Valor de moneda local

    Valor de moneda del ámbito de consolidación

    1033020

    10.000

    14.000

    1041010

    100

    150

    1042010

    400

    600

    etcétera

    		    

    Nota:

    Para la posición 1033020 (Participaciones), el sistema lee el valor de la moneda del ámbito de consolidación existente — en este caso 14.000 unidades — a partir de las modificaciones de la tabla de participaciones.

     

  3. Las diferencias de tipo de cambio se calculan como la diferencia entre el valor de referencia y el valor de la moneda del ámbito de consolidación.
    4.

    Posición

    Valor de referencia

    Valor de moneda del ámbito de consolidación

    Diferencias T/C

    1033020

    15.000

    14.000

    1.000-

    1041010

    150

    150

    0

    1042010

    600

    600

    0

    etcétera

    		      

     

  4. Actualización de valores en moneda del ámbito de consolidación
    5.

    Posición

    ID convers. moneda

    Valor de moneda local

    Valor de moneda del ámbito de consolidación

    1033020

    0

    10.000

    15.000

    1033020

    1

    0

    1.000-

    1041010

    0

    100

    150

    1042010

    0

    400

    600

     

  5. Actualizando el indicador de conversión de moneda de 1.000 a la posición de diferencias, que se definió para el grupo de conversión de moneda.