Conversión de moneda (Biblioteca SAP

Conversión de moneda

Utilización

Con la conversión de moneda en Ledgers especiales, es posible convertir importes que se contabilizaron en ledgers globales y locales.

El programa RGUUMR00 está disponible para la conversión de moneda y contiene las funciones siguientes:

La conversión se realiza de la moneda local a la moneda del grupo. Realizando las opciones necesarias en el Customizing se puede convertir, sin embargo, la moneda de la transacción a la moneda del grupo.

Se pueden agrupar cuentas en grupos de posiciones que se convierten utilizando varios métodos de conversión.

Las cuentas siguientes pueden, por ejemplo, agruparse en un grupo de posiciones y convertirse utilizando un método de conversión específico:

Grupo de posiciones	Método de conversión
Cuentas de activos fijos	Conversión mediante tipos de cambio históricos
Cuentas de balance	Conversión para el cambio de tipos de cambio al contado
Cuentas de pérdidas y ganancias	Conversión para cada período

Integración

Para el ledger 0 (libro mayor), el usuario ejecuta una conversión de moneda como una parte de la valoración de moneda extranjera en el componente de aplicación Libro mayor.

Para ello, del menú SAP Easy Access seleccione Finanzas ® Gestión financiera ® Libro mayor ® Operaciones periódicas ® Cierres ® Valorar ® Valoración de moneda extranjera.

A diferencia de en la valoración de moneda extranjera de la Contabilidad principal, la conversión en Ledgers especiales se realiza en el registro de totales durante la conversión de moneda y el sistema no crea ningún documento.

Condiciones previas

Para ejecutar la conversión de moneda, es necesario efectuar varias opciones en el Customizing. Las opciones se encuentran en el Customizing de Gestión financiera, en Ledgers especiales ® Operaciones periódicas ® Conversión de moneda.

Es necesario definir los tipos de cambio de la conversión. Para obtener más información, véase Tipos de cambio de conversión.

Es necesario definir una versión de conversión para cada ledger para el que se desee ejecutar una conversión de moneda. Con tal fin, seleccione Definir versiones.

Es necesario especificar un método de conversión. Para ello, seleccione Definir método de conversión.

Es necesario definir el método de conversión para la versión y la sociedad o la sociedad GL que desee utilizar. Para ello, para las sociedades seleccione Asignar métodos locales conversión moneda y para las sociedades GL Asignar métodos globales de conversión de moneda.

Si desea concluir una conversión de moneda utilizando cifras históricas, seleccione Definir conversión histórica.

Es necesario definir los tipos de cotización o las clases de tipo de cambio. Para ello, seleccione Preparar tipos de cotización.

Características

La conversión de moneda se produce en cuatro pasos:

Conversión de moneda base

Todas las cuentas se convierten utilizando una clase T/C de referencia (como la clase T/C de fecha clave). Introduzca la clase T/C de referencia en la pantalla de selección.

En Ledgers especiales, normalmente se introduce la clase T/C de referencia *. La diferencia de cambio se determina comparando los valores de moneda del grupo que contiene ya la base de datos.

Conversión de los grupos de cuentas

Las cuentas que se combinan en grupos de posiciones utilizando el método de conversión se convierten definido en el Customizing. Los importes convertidos a la moneda del grupo se actualizan en los campos de moneda del grupo.

Cálculo de las diferencias de conversión

La desviación se calcula en función de los resultados de los dos métodos. Las diferencias de conversión se contabilizan directamente de las cuentas configuradas para las diferencias de cambio.

También se puede especificar si se debe contabilizar la diferencia de redondeo y si ésta la identificarán cuentas específicas.

Si utiliza la clase de tipo de cambio *, deberá en primer lugar realizar una ejecución test y verificar sus resultados. Al definir el método de conversión para la ejecución de actualización, deberá especificar que el sistema contabilice documentos.

Esto es necesario, ya que el sistema utiliza valores de moneda del grupo existentes para la conversión de moneda con la clase T/C de referencia *. Los valores de moneda del grupo existentes se reemplazan con cada ejecución de conversión. Así, deberá verificar si los valores de la moneda del grupo que se desea utilizar como referencia ya se han reemplazado con una ejecución de conversión.

Ejecute una conversión de moneda para el grupo de posición GWUL_DEMO que sólo contenga la cuenta 100000 efectivo.

La cuenta tiene un saldo de 10.000 USD. Desde una conversión de referencia anterior, existe un valor de referencia de 19.000 DEM en la moneda del grupo. El tipo de cambio USD/DEM actual es de 2,00.

La conversión de moneda realiza el cálculo con la clase T/C de referencia *, lo cual da como resultado un valor de 20.000 y una diferencia t/c de 1.000. La diferencia de conversión se contabiliza en la cuenta especificada para las diferencias (399999).

Operaciones

Para realizar la conversión de moneda, del menú SAP Easy Access selecciona Finanzas ® Gestión financiera ® Ledgers especiales ® Operaciones periódicas ® Conversión de moneda ® Local para ledgers locales o Global para ledgers globales.

En la pantalla de selección, puede introducir también lo siguiente:

Se puede indicar el grado de detalle de la lista de salida. Para ello, indique un tipo de lista.

Es posible especificar si se desea realizar primero una ejecución de test. En este caso, el sistema no efectúa ninguna modificación en la base de datos.

Es posible imputar las diferencias t/c a las sociedades GL asociadas. Para ello, fije el indicador sociedades GL asociadas.

También es posible imputar las diferencias por moneda de la transacción. Para ello, fije el indicador de Monedas de la transacción.